(基金代码:00B006)
养老型
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近一年涨跌幅
1.227
净值 (2023-02-02)
0.08%
日涨跌幅
成立日期
--
基金经理
交易状态
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
收益表现
历史收益
项目
净值增长率(%)
日期
净值
累计净值
2023-02-02
1.2272
1.2272
2023-02-01
1.2262
1.2262
2023-01-31
1.2220
1.2220
2023-01-30
1.2205
1.2205
2023-01-20
1.2228
1.2228
2023-01-19
1.2155
1.2155
2023-01-18
1.2130
1.2130
2023-01-17
1.2121
1.2121
2023-01-16
1.2137
1.2137
2023-01-13
1.2077
1.2077
2023-01-12
1.2020
1.2020
2023-01-11
1.2045
1.2045
2023-01-10
1.2025
1.2025
2023-01-09
1.2039
1.2039
2023-01-06
1.2016
1.2016
2023-01-05
1.2013
1.2013
2023-01-04
1.1955
1.1955
2023-01-03
1.1902
1.1902
2022-12-30
1.1906
1.1906
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金托管费
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