华夏鼎佳债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎佳债券C

（基金代码：009083）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.75%

近一年涨跌幅

1.5282

净值（2025-06-11）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.76

过去一周

0.11

过去一月

0.10

过去一季

1.06

过去半年

1.33

过去一年

3.75

过去三年

10.62

过去五年

16.22

成立以来

63.36

日期

净值

累计净值

2025-06-11

1.5282

1.6255

2025-06-10

1.5274

1.6247

2025-06-09

1.5274

1.6247

2025-06-06

1.5268

1.6241

2025-06-05

1.5260

1.6233

2025-06-04

1.5260

1.6233

2025-06-03

1.5257

1.6230

2025-05-30

1.5257

1.6230

2025-05-29

1.5248

1.6221

2025-05-28

1.5257

1.6230

2025-05-27

1.5262

1.6235

2025-05-26

1.5266

1.6239

2025-05-23

1.5263

1.6236

2025-05-22

1.5263

1.6236

2025-05-21

1.5261

1.6234

2025-05-20

1.5260

1.6233

2025-05-19

1.5254

1.6227

2025-05-16

1.5251

1.6224

2025-05-15

1.5254

1.6227

截止日期：2025-06-10

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.87

现金

0.13

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

148427

23蛇口03

1,000,000

102,177,545.21

6.30

2

2420027

24东莞银行01

1,000,000

102,156,087.67

6.30

3

148050

22润置08

1,000,000

101,603,315.07

6.27

4

102380456

23江西交投MTN001

1,000,000

101,238,997.26

6.24

5

240203

24国开03

900,000

92,204,506.85

5.69

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-10)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-10)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-10)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-10)

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