(基金代码:008888)
指数型
中高风险(R4)
32.44%
近一年涨跌幅
1.1072
净值 (2024-12-20)
3.00%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.34
过去一周
5.92
过去一月
2.39
过去一季
60.86
过去半年
36.96
过去一年
32.44
过去三年
-21.03
过去五年
--
成立以来
10.72
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1072
1.1072
2024-12-19
1.0750
1.0750
2024-12-18
1.0520
1.0520
2024-12-17
1.0245
1.0245
2024-12-16
1.0317
1.0317
2024-12-13
1.0453
1.0453
2024-12-12
1.0621
1.0621
2024-12-11
1.0529
1.0529
2024-12-10
1.0597
1.0597
2024-12-09
1.0534
1.0534
2024-12-06
1.0713
1.0713
2024-12-05
1.0594
1.0594
2024-12-04
1.0625
1.0625
2024-12-03
1.0590
1.0590
2024-12-02
1.0756
1.0756
2024-11-29
1.0693
1.0693
2024-11-28
1.0500
1.0500
2024-11-27
1.0524
1.0524
2024-11-26
1.0191
1.0191
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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