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华夏国证半导体芯片ETF联接C (基金代码:008888)

  • 0.7281

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7281 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.49%
    成立日: 2020-06-02
  • 今年以来收益: -13.63%
    过去一年收益: -35.79%
    成立以来收益: -27.19%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.63
过去一周 -2.41
过去一月 -9.34
过去一季 -3.80
过去半年 -13.88
过去一年 -35.79
过去三年 -30.49
过去五年 --
成立以来 -27.19
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2020-06-02

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)等。

2020-06-02起,任期回报 -27.19%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 1.96
债券 1.18
现金 4.00
其他 92.86
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 179,967,020.40 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 9,706,060.66 0.10
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 189,673,081.06 1.97
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002371 北方华创 0.39
300782 卓胜微 0.27
002049 紫光国微 0.25
300316 晶盛机电 0.16
300661 圣邦股份 0.15
002156 通富微电 0.14
002185 华天科技 0.13
300223 北京君正 0.11
300474 景嘉微 0.09
301269 华大九天 0.09
持债明细
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019709
23国债16
1,139,000
114,496,024.66
1.19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏国证半导体芯片ETF联接C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
65,367,362.23
0.72
2
002049
紫光国微
55,701,804.55
0.61
3
300782
卓胜微
44,896,457.60
0.49
4
300316
晶盛机电
28,787,659.00
0.32
5
300661
圣邦股份
28,284,258.41
0.31
6
002185
华天科技
23,617,249.48
0.26
7
002156
通富微电
22,608,308.00
0.25
8
688981
中芯国际
20,129,030.30
0.22
9
300223
北京君正
19,926,413.80
0.22
10
300474
景嘉微
17,524,587.24
0.19
11
603501
韦尔股份
14,911,978.25
0.16
12
603986
兆易创新
14,684,300.20
0.16
13
688012
中微公司
11,401,359.89
0.13
14
301269
华大九天
11,352,867.00
0.12
15
688008
澜起科技
10,178,894.45
0.11
16
600703
三安光电
9,659,923.00
0.11
17
600745
闻泰科技
9,491,859.00
0.10
18
600584
长电科技
8,536,310.66
0.09
19
600460
士兰微
5,908,125.04
0.06
20
688126
沪硅产业
5,853,836.17
0.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688981
中芯国际
21,220,304.34
0.23
2
603986
兆易创新
14,936,455.70
0.16
3
603501
韦尔股份
14,527,907.44
0.16
4
688012
中微公司
13,555,973.86
0.15
5
002049
紫光国微
11,722,360.92
0.13
6
002371
北方华创
11,247,899.45
0.12
7
688008
澜起科技
9,979,249.76
0.11
8
600703
三安光电
9,938,805.00
0.11
9
600584
长电科技
9,250,723.65
0.10
10
600745
闻泰科技
8,553,060.00
0.09
11
300316
晶盛机电
5,964,686.90
0.07
12
688126
沪硅产业
5,879,376.71
0.06
13
300782
卓胜微
5,826,190.00
0.06
14
605358
立昂微
5,752,973.00
0.06
15
600460
士兰微
5,732,653.00
0.06
16
300661
圣邦股份
5,572,986.90
0.06
17
688396
华润微
5,419,309.73
0.06
18
688099
晶晨股份
4,674,931.55
0.05
19
300474
景嘉微
4,369,675.32
0.05
20
002185
华天科技
4,252,641.00
0.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
694,632.22
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
8,967,154,466.86
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,156,934.53
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
38,535,874.67
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏国证半导体芯片ETF联接C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-278,194,445.31
 1.利息收入
1,815,947.96
 其中:存款利息收入
1,815,947.96
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-354,317,684.90
 其中:股票投资收益
28,814,219.01
 基金投资收益
-384,568,917.58
 债券投资收益
1,439,485.80
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-2,472.13
 3.公允价值变动收益
71,583,132.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,724,158.75
 二、费用
23,792,135.62
 1.管理人报酬
2,830,350.79
 2.托管费
566,070.25
 3.销售服务费
20,215,099.58
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
180,615.00
 三、利润总额
-301,986,580.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-301,986,580.93
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏国证半导体芯片ETF联接C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
114,496,024.66
1.19
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
114,496,024.66
1.19
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏国证半导体芯片ETF联接C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
954,723
11,940.13
594,330,803.14
5.21
10,805,188,348.02
94.79
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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