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近一年涨跌幅
1.5816
净值 （2026-08-21）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.69
过去一周
-4.62
过去一月
-11.65
过去一季
-8.41
过去半年
9.55
过去一年
39.67
过去三年
109.76
过去五年
71.11
成立以来
58.16
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.5816
1.5816
2026-08-20
1.5625
1.5625
2026-08-19
1.5713
1.5713
2026-08-18
1.6860
1.6860
2026-08-17
1.7098
1.7098
2026-08-14
1.6582
1.6582
2026-08-13
1.6437
1.6437
2026-08-12
1.6478
1.6478
2026-08-11
1.6328
1.6328
2026-08-10
1.6321
1.6321
2026-08-07
1.6766
1.6766
2026-08-06
1.6620
1.6620
2026-08-05
1.6653
1.6653
2026-08-04
1.6412
1.6412
2026-08-03
1.5552
1.5552
2026-07-31
1.5915
1.5915
2026-07-30
1.5165
1.5165
2026-07-29
1.6052
1.6052
2026-07-28
1.6092
1.6092
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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