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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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35.98
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近一年涨跌幅
1.4137
净值 （2024-12-20）
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日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.93
过去一周
0.78
过去一月
2.09
过去一季
16.53
过去半年
15.83
过去一年
35.98
过去三年
23.26
过去五年
37.68
成立以来
41.37
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.4137
1.4137
2024-12-19
1.4154
1.4154
2024-12-18
1.4280
1.4280
2024-12-17
1.4125
1.4125
2024-12-16
1.4155
1.4155
2024-12-13
1.4028
1.4028
2024-12-12
1.4300
1.4300
2024-12-11
1.4129
1.4129
2024-12-10
1.4288
1.4288
2024-12-09
1.4139
1.4139
2024-12-06
1.4100
1.4100
2024-12-05
1.3946
1.3946
2024-12-04
1.3972
1.3972
2024-12-03
1.3957
1.3957
2024-12-02
1.3753
1.3753
2024-11-29
1.3802
1.3802
2024-11-28
1.3801
1.3801
2024-11-27
1.3823
1.3823
2024-11-26
1.3690
1.3690
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.30
其他
93.7
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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