(基金代码:008299)
指数型
中高风险(R4)
32.32%
近一年涨跌幅
1.7085
净值 (2025-07-23)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.46
过去一周
-1.03
过去一月
1.15
过去一季
12.97
过去半年
16.84
过去一年
32.32
过去三年
58.18
过去五年
71.99
成立以来
70.85
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.7085
1.7085
2025-07-22
1.7025
1.7025
2025-07-21
1.7189
1.7189
2025-07-18
1.7317
1.7317
2025-07-17
1.7216
1.7216
2025-07-16
1.7263
1.7263
2025-07-15
1.7342
1.7342
2025-07-14
1.7502
1.7502
2025-07-11
1.7396
1.7396
2025-07-10
1.7691
1.7691
2025-07-09
1.7507
1.7507
2025-07-08
1.7454
1.7454
2025-07-07
1.7494
1.7494
2025-07-04
1.7427
1.7427
2025-07-03
1.7129
1.7129
2025-07-02
1.7136
1.7136
2025-07-01
1.7017
1.7017
2025-06-30
1.6777
1.6777
2025-06-27
1.6827
1.6827
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
008299
基金合同生效日:
2019-12-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2019-12-06 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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