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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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-9.05
%
近一年涨跌幅
1.5361
净值 （2026-06-23）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.91
过去一周
-1.61
过去一月
1.40
过去一季
1.25
过去半年
-4.67
过去一年
-9.05
过去三年
41.80
过去五年
27.76
成立以来
53.61
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.5361
1.5361
2026-06-22
1.5209
1.5209
2026-06-18
1.5099
1.5099
2026-06-17
1.5479
1.5479
2026-06-16
1.5613
1.5613
2026-06-15
1.5799
1.5799
2026-06-12
1.6028
1.6028
2026-06-11
1.5810
1.5810
2026-06-10
1.5855
1.5855
2026-06-09
1.5619
1.5619
2026-06-08
1.5540
1.5540
2026-06-05
1.5449
1.5449
2026-06-04
1.5259
1.5259
2026-06-03
1.5417
1.5417
2026-06-02
1.5554
1.5554
2026-06-01
1.5464
1.5464
2026-05-29
1.5296
1.5296
2026-05-28
1.5040
1.5040
2026-05-27
1.5132
1.5132
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
008299
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2019-12-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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