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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.69
%
近一年涨跌幅
1.1188
净值 （2024-12-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
0.05
过去一月
0.38
过去一季
0.69
过去半年
1.14
过去一年
2.69
过去三年
7.58
过去五年
--
成立以来
11.88
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1188
1.1188
2024-12-19
1.1183
1.1183
2024-12-18
1.1183
1.1183
2024-12-17
1.1184
1.1184
2024-12-16
1.1185
1.1185
2024-12-13
1.1182
1.1182
2024-12-12
1.1176
1.1176
2024-12-11
1.1174
1.1174
2024-12-10
1.1175
1.1175
2024-12-09
1.1169
1.1169
2024-12-06
1.1167
1.1167
2024-12-05
1.1167
1.1167
2024-12-04
1.1166
1.1166
2024-12-03
1.1164
1.1164
2024-12-02
1.1164
1.1164
2024-11-29
1.1155
1.1155
2024-11-28
1.1152
1.1152
2024-11-27
1.1150
1.1150
2024-11-26
1.1150
1.1150
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.81
现金
17.54
其他
1.65
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
1,000,000
104,066,712.33
8.96
2
2028041
20工商银行二级01
700,000
71,396,106.85
6.15
3
149956
22蛇口03
600,000
60,637,183.56
5.22
4
188928
21中泰04
500,000
51,280,832.88
4.41
5
2020058
20华融湘江二级01
500,000
51,129,109.59
4.40
-
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