(基金代码:008266)
债券型
中低风险(R2)
1.73%
近一年涨跌幅
1.0902
净值 (2025-07-29)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
-0.06
过去一月
0.06
过去一季
0.40
过去半年
0.75
过去一年
1.73
过去三年
6.24
过去五年
12.72
成立以来
12.82
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.0902
1.1282
2025-07-28
1.0905
1.1285
2025-07-25
1.0901
1.1281
2025-07-24
1.0901
1.1281
2025-07-23
1.0906
1.1286
2025-07-22
1.0909
1.1289
2025-07-21
1.0910
1.1290
2025-07-18
1.0910
1.1290
2025-07-17
1.0909
1.1289
2025-07-16
1.0908
1.1288
2025-07-15
1.0907
1.1287
2025-07-14
1.0904
1.1284
2025-07-11
1.0905
1.1285
2025-07-10
1.0905
1.1285
2025-07-09
1.0907
1.1287
2025-07-08
1.0907
1.1287
2025-07-07
1.0908
1.1288
2025-07-04
1.0906
1.1286
2025-07-03
1.0904
1.1284
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%