(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
33.94%
近一年涨跌幅
1.2967
净值 (2025-07-24)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.12
过去一周
-0.67
过去一月
17.71
过去一季
33.92
过去半年
8.79
过去一年
33.94
过去三年
42.93
过去五年
4.10
成立以来
29.67
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2967
1.2967
2025-07-23
1.2876
1.2876
2025-07-22
1.2954
1.2954
2025-07-21
1.3014
1.3014
2025-07-18
1.2967
1.2967
2025-07-17
1.3055
1.3055
2025-07-16
1.2538
1.2538
2025-07-15
1.2595
1.2595
2025-07-14
1.1972
1.1972
2025-07-11
1.1924
1.1924
2025-07-10
1.1993
1.1993
2025-07-09
1.1984
1.1984
2025-07-08
1.1967
1.1967
2025-07-07
1.1519
1.1519
2025-07-04
1.1675
1.1675
2025-07-03
1.1725
1.1725
2025-07-02
1.1378
1.1378
2025-07-01
1.1650
1.1650
2025-06-30
1.1632
1.1632
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核