(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
11.79%
近一年涨跌幅
2.2171
净值 (2026-10-22)
-5.38%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.57
过去一周
-3.89
过去一月
-26.69
过去一季
-25.71
过去半年
-23.06
过去一年
11.79
过去三年
155.01
过去五年
104.83
成立以来
121.71
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.2171
2.2171
2026-10-21
2.3431
2.3431
2026-10-20
2.3178
2.3178
2026-10-19
2.3002
2.3002
2026-10-16
2.2992
2.2992
2026-10-15
2.3069
2.3069
2026-10-14
2.4009
2.4009
2026-10-13
2.4912
2.4912
2026-10-12
2.4518
2.4518
2026-10-09
2.5583
2.5583
2026-10-08
2.6005
2.6005
2026-09-30
2.7208
2.7208
2026-09-29
2.7496
2.7496
2026-09-28
2.7317
2.7317
2026-09-24
2.9130
2.9130
2026-09-23
3.0045
3.0045
2026-09-22
3.0243
3.0243
2026-09-21
3.0346
3.0346
2026-09-18
3.0033
3.0033
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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