2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.8614 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.34% |
成立日: | 2019-12-10 |
今年以来净值增长率: | -6.10% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -8.59% |
成立以来净值增长率: | -13.86% |
基金经理: | 李俊 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.10 | 过去一周 | -5.57 |
过去一月 | -5.41 |
过去一季 | -9.42 |
过去半年 | -9.15 |
过去一年 | -8.59 |
过去三年 | -23.08 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -13.86 |
硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等。
2019-12-10起,任期回报 -13.86%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 1.90 |
债券 | |
现金 | 5.21 |
其他 | 92.89 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 72,984,977.42 | 1.72 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,628,467.00 | 0.18 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 80,613,444.42 | 1.90 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 0.22 |
300308 | 中际旭创 | 0.17 |
601138 | 工业富联 | 0.14 |
000063 | 中兴通讯 | 0.13 |
300502 | 新易盛 | 0.11 |
603986 | 兆易创新 | 0.08 |
000938 | 紫光股份 | 0.07 |
002463 | 沪电股份 | 0.07 |
002179 | 中航光电 | 0.07 |
002241 | 歌尔股份 | 0.07 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601138
|
工业富联
|
8,554,362.20
|
0.19
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
8,381,004.12
|
0.19
|
3
|
600703
|
三安光电
|
5,088,981.00
|
0.11
|
4
|
600745
|
闻泰科技
|
4,981,803.00
|
0.11
|
5
|
600845
|
宝信软件
|
4,093,690.00
|
0.09
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
3,886,282.00
|
0.09
|
7
|
000063
|
中兴通讯
|
2,747,871.00
|
0.06
|
8
|
600183
|
生益科技
|
2,297,012.00
|
0.05
|
9
|
300308
|
中际旭创
|
1,997,783.00
|
0.04
|
10
|
600498
|
烽火通信
|
1,696,459.00
|
0.04
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
1,490,551.00
|
0.03
|
12
|
002179
|
中航光电
|
1,340,904.70
|
0.03
|
13
|
603236
|
移远通信
|
1,285,303.00
|
0.03
|
14
|
002241
|
歌尔股份
|
1,233,700.00
|
0.03
|
15
|
601231
|
环旭电子
|
1,169,736.00
|
0.03
|
16
|
002920
|
德赛西威
|
1,087,872.00
|
0.02
|
17
|
603228
|
景旺电子
|
971,342.00
|
0.02
|
18
|
300502
|
新易盛
|
933,371.00
|
0.02
|
19
|
300496
|
中科创达
|
915,775.00
|
0.02
|
20
|
002463
|
沪电股份
|
816,645.00
|
0.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603986
|
兆易创新
|
7,547,342.00
|
0.17
|
2
|
601138
|
工业富联
|
6,570,966.00
|
0.15
|
3
|
600745
|
闻泰科技
|
5,497,287.00
|
0.12
|
4
|
600703
|
三安光电
|
4,177,472.44
|
0.09
|
5
|
600845
|
宝信软件
|
3,183,555.00
|
0.07
|
6
|
600183
|
生益科技
|
2,109,623.00
|
0.05
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
2,050,307.00
|
0.05
|
8
|
603236
|
移远通信
|
1,640,754.00
|
0.04
|
9
|
000063
|
中兴通讯
|
1,590,834.00
|
0.04
|
10
|
300661
|
圣邦股份
|
1,426,331.70
|
0.03
|
11
|
600498
|
烽火通信
|
1,395,957.00
|
0.03
|
12
|
601231
|
环旭电子
|
1,087,057.42
|
0.02
|
13
|
002555
|
三七互娱
|
972,520.00
|
0.02
|
14
|
603228
|
景旺电子
|
946,788.00
|
0.02
|
15
|
002179
|
中航光电
|
742,037.54
|
0.02
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
681,404.00
|
0.02
|
17
|
300782
|
卓胜微
|
637,164.00
|
0.01
|
18
|
300308
|
中际旭创
|
581,943.00
|
0.01
|
19
|
002920
|
德赛西威
|
573,020.00
|
0.01
|
20
|
300433
|
蓝思科技
|
555,982.00
|
0.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
57,616.16
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
3,938,593,939.67
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
8,380,385.57
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
801,024,243.67
|
1.利息收入
|
838,162.10
|
其中:存款利息收入
|
838,162.10
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-153,896,921.27
|
其中:股票投资收益
|
-961,704.79
|
基金投资收益
|
-153,244,092.53
|
债券投资收益
|
137,674.73
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
171,201.32
|
3.公允价值变动收益
|
952,952,141.37
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,130,861.47
|
二、费用
|
8,327,339.17
|
1.管理人报酬
|
1,264,328.96
|
2.托管费
|
252,865.80
|
3.销售服务费
|
6,612,859.50
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
197,284.82
|
三、利润总额
|
792,696,904.50
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
792,696,904.50
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
512,926
|
8,602.05
|
17,071,483.16
|
0.39
|
4,395,141,942.74
|
99.61
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起