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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
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中风险(R3)
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近一年涨跌幅
2.3560
净值 （2025-10-31）
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孙蒙
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.70
过去一周
0.80
过去一月
1.36
过去一季
13.59
过去半年
28.51
过去一年
27.93
过去三年
49.14
过去五年
76.52
成立以来
135.60
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.3560
2.3560
2025-10-30
2.3729
2.3729
2025-10-29
2.3974
2.3974
2025-10-28
2.3614
2.3614
2025-10-27
2.3729
2.3729
2025-10-24
2.3374
2.3374
2025-10-23
2.3092
2.3092
2025-10-22
2.2970
2.2970
2025-10-21
2.3069
2.3069
2025-10-20
2.2635
2.2635
2025-10-17
2.2452
2.2452
2025-10-16
2.3013
2.3013
2025-10-15
2.3209
2.3209
2025-10-14
2.2929
2.2929
2025-10-13
2.3323
2.3323
2025-10-10
2.3437
2.3437
2025-10-09
2.3647
2.3647
2025-09-30
2.3245
2.3245
2025-09-29
2.3108
2.3108
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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