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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
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15.15
%
近一年涨跌幅
2.5327
净值 （2026-08-21）
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日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.61
过去一周
-1.33
过去一月
4.00
过去一季
-4.16
过去半年
-3.64
过去一年
15.15
过去三年
48.02
过去五年
43.84
成立以来
153.27
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.5327
2.5327
2026-08-20
2.5257
2.5257
2026-08-19
2.5132
2.5132
2026-08-18
2.6252
2.6252
2026-08-17
2.6271
2.6271
2026-08-14
2.5668
2.5668
2026-08-13
2.5504
2.5504
2026-08-12
2.5720
2.5720
2026-08-11
2.5457
2.5457
2026-08-10
2.5640
2.5640
2026-08-07
2.5519
2.5519
2026-08-06
2.5022
2.5022
2026-08-05
2.4792
2.4792
2026-08-04
2.4119
2.4119
2026-08-03
2.3422
2.3422
2026-07-31
2.3553
2.3553
2026-07-30
2.2973
2.2973
2026-07-29
2.3711
2.3711
2026-07-28
2.3542
2.3542
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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