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华夏中证500指数增强A (基金代码:007994)

  • 1.6570

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.6570 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.03%
    成立日: 2020-03-25
  • 今年以来收益: -1.63%
    过去一年收益: -7.54%
    成立以来收益: 65.70%
  • 基金经理: 孙蒙  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.63
过去一周 -3.12
过去一月 -3.84
过去一季 0.46
过去半年 0.11
过去一年 -7.54
过去三年 6.86
过去五年 --
成立以来 65.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蒙起始日:2020-04-17

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2020-04-17起,任期回报 58.76%。

张弘弢起始日:2020-03-25

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。

2020-03-25起,任期回报 65.70%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.79
债券
现金 6.21
其他 1.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000933 神火股份 0.78
600161 天坛生物 0.76
002138 顺络电子 0.70
000423 东阿阿胶 0.70
000932 华菱钢铁 0.69
002078 太阳纸业 0.68
603160 汇顶科技 0.66
600066 宇通客车 0.64
600177 雅戈尔 0.64
600348 华阳股份 0.63
持债明细
华夏中证500指数增强A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证500指数增强A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000559
万向钱潮
95,183,467.06
3.31
2
603444
吉比特
86,736,230.00
3.02
3
000932
华菱钢铁
84,682,296.00
2.95
4
601077
渝农商行
83,851,006.70
2.92
5
601577
长沙银行
83,204,731.18
2.90
6
600167
联美控股
79,284,887.65
2.76
7
002223
鱼跃医疗
78,134,289.20
2.72
8
002028
思源电气
74,186,270.00
2.58
9
002925
盈趣科技
70,544,953.10
2.46
10
600873
梅花生物
70,469,513.38
2.45
11
002595
豪迈科技
70,143,993.64
2.44
12
600489
中金黄金
65,997,821.59
2.30
13
000933
神火股份
65,712,892.80
2.29
14
603228
景旺电子
65,396,638.34
2.28
15
002019
亿帆医药
65,252,369.83
2.27
16
300866
安克创新
63,831,689.00
2.22
17
600398
海澜之家
63,787,839.91
2.22
18
600161
天坛生物
63,682,477.38
2.22
19
000050
深天马A
61,886,138.00
2.15
20
603355
莱克电气
61,879,675.22
2.15
21
601158
重庆水务
61,599,754.00
2.14
22
603156
养元饮品
61,493,486.70
2.14
23
002078
太阳纸业
61,362,444.40
2.14
24
002399
海普瑞
61,163,003.83
2.13
25
000785
居然之家
60,787,186.57
2.12
26
688009
中国通号
60,688,422.05
2.11
27
000423
东阿阿胶
60,453,201.64
2.10
28
300418
昆仑万维
60,342,146.67
2.10
29
000513
丽珠集团
60,001,350.42
2.09
30
601139
深圳燃气
59,725,246.00
2.08
31
000031
大悦城
59,640,076.74
2.08
32
002138
顺络电子
59,423,086.00
2.07
33
600126
杭钢股份
59,028,241.79
2.05
34
600998
九州通
58,948,108.54
2.05
35
000563
陕国投A
58,934,848.90
2.05
36
002690
美亚光电
58,653,118.70
2.04
37
600131
国网信通
58,531,510.93
2.04
38
300146
汤臣倍健
57,866,763.22
2.01
39
000039
中集集团
57,697,407.50
2.01
40
002065
东华软件
57,496,553.67
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601577
长沙银行
93,148,260.25
3.24
2
600998
九州通
84,772,448.85
2.95
3
000559
万向钱潮
74,791,965.28
2.60
4
688390
固德威
72,853,705.72
2.54
5
600820
隧道股份
68,424,972.76
2.38
6
600398
海澜之家
68,179,941.00
2.37
7
600489
中金黄金
67,544,030.79
2.35
8
002966
苏州银行
67,514,675.06
2.35
9
002028
思源电气
67,171,767.06
2.34
10
600167
联美控股
65,677,137.47
2.29
11
688063
派能科技
64,323,463.82
2.24
12
002384
东山精密
63,882,964.73
2.22
13
000563
陕国投A
63,126,158.00
2.20
14
002855
捷荣技术
61,606,935.68
2.14
15
002250
联化科技
61,263,719.73
2.13
16
603444
吉比特
60,906,964.00
2.12
17
000400
许继电气
60,802,520.28
2.12
18
300136
信维通信
60,544,938.00
2.11
19
688009
中国通号
59,003,032.11
2.05
20
002110
三钢闽光
57,862,009.40
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证500指数增强A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
4,508,156.39
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
34,973,412.12
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,770,026.10
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证500指数增强A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
66,993,193.47
 1.利息收入
2,045,255.03
 其中:存款利息收入
2,045,255.03
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
146,260,800.44
 其中:股票投资收益
82,062,877.90
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,982,708.82
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-2,072,254.38
 股利收益
64,287,468.10
 3.公允价值变动收益
-81,920,512.25
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
607,650.25
 二、费用
40,162,816.24
 1.管理人报酬
30,935,277.99
 2.托管费
3,866,909.71
 3.销售服务费
4,490,163.22
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
870,461.73
 三、利润总额
26,830,377.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
26,830,377.23
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证500指数增强A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证500指数增强A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
459,493
7,101.15
1,026,789,763.29
31.47
2,236,136,740.38
68.53
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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