(基金代码:007938)
指数型
中高风险(R4)
-4.63%
近一年涨跌幅
1.7291
净值 (2025-07-24)
-1.71%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.08
过去一周
0.93
过去一月
0.38
过去一季
-0.36
过去半年
1.93
过去一年
-4.63
过去三年
22.34
过去五年
60.25
成立以来
72.91
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.7291
1.7291
2025-07-23
1.7592
1.7592
2025-07-22
1.7484
1.7484
2025-07-21
1.7391
1.7391
2025-07-18
1.7305
1.7305
2025-07-17
1.7132
1.7132
2025-07-16
1.6953
1.6953
2025-07-15
1.6996
1.6996
2025-07-14
1.6947
1.6947
2025-07-11
1.6914
1.6914
2025-07-10
1.6763
1.6763
2025-07-09
1.6746
1.6746
2025-07-08
1.6735
1.6735
2025-07-07
1.6789
1.6789
2025-07-04
1.6864
1.6864
2025-07-03
1.6853
1.6853
2025-07-02
1.6783
1.6783
2025-07-01
1.6858
1.6858
2025-06-30
1.6841
1.6841
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.53
其他
93.47
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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