(基金代码:007938)
指数型
中高风险(R4)
-0.43%
近一年涨跌幅
1.7067
净值 (2025-09-22)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.70
过去一周
-0.59
过去一月
-1.82
过去一季
-2.19
过去半年
0.00
过去一年
-0.43
过去三年
3.38
过去五年
51.49
成立以来
70.67
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.7067
1.7067
2025-09-19
1.6925
1.6925
2025-09-18
1.6905
1.6905
2025-09-17
1.7000
1.7000
2025-09-16
1.7143
1.7143
2025-09-15
1.7169
1.7169
2025-09-12
1.7360
1.7360
2025-09-11
1.7296
1.7296
2025-09-10
1.7236
1.7236
2025-09-09
1.7299
1.7299
2025-09-08
1.7314
1.7314
2025-09-05
1.7201
1.7201
2025-09-04
1.7227
1.7227
2025-09-03
1.7195
1.7195
2025-09-02
1.7187
1.7187
2025-09-01
1.7207
1.7207
2025-08-29
1.7135
1.7135
2025-08-28
1.7130
1.7130
2025-08-27
1.7176
1.7176
截止日期:2025-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.27
其他
92.73
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
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公用事业
-
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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