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（基金代码：007506）
指数型
中风险(R3)
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22.42%
近一年涨跌幅
1.5923
净值 （2025-11-28）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.39
过去一周
1.07
过去一月
-3.42
过去一季
2.24
过去半年
14.37
过去一年
22.42
过去三年
35.17
过去五年
23.86
成立以来
59.23
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5923
1.5923
2025-11-27
1.5889
1.5889
2025-11-26
1.5978
1.5978
2025-11-25
1.6024
1.6024
2025-11-24
1.5923
1.5923
2025-11-21
1.5754
1.5754
2025-11-20
1.6117
1.6117
2025-11-19
1.6145
1.6145
2025-11-18
1.6126
1.6126
2025-11-17
1.6310
1.6310
2025-11-14
1.6395
1.6395
2025-11-13
1.6676
1.6676
2025-11-12
1.6512
1.6512
2025-11-11
1.6528
1.6528
2025-11-10
1.6597
1.6597
2025-11-07
1.6382
1.6382
2025-11-06
1.6480
1.6480
2025-11-05
1.6216
1.6216
2025-11-04
1.6215
1.6215
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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