(基金代码:007481)
混合型
中高风险(R4)
26.42%
近一年涨跌幅
1.1356
净值 (2025-06-13)
-1.90%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.73
过去一周
4.44
过去一月
21.57
过去一季
25.74
过去半年
26.02
过去一年
26.42
过去三年
10.51
过去五年
-12.81
成立以来
13.56
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1356
1.1356
2025-06-12
1.1576
1.1576
2025-06-11
1.1228
1.1228
2025-06-10
1.1365
1.1365
2025-06-09
1.1244
1.1244
2025-06-06
1.0873
1.0873
2025-06-05
1.0661
1.0661
2025-06-04
1.0876
1.0876
2025-06-03
1.0708
1.0708
2025-05-30
1.0518
1.0518
2025-05-29
1.0384
1.0384
2025-05-28
0.9940
0.9940
2025-05-27
0.9999
0.9999
2025-05-26
0.9867
0.9867
2025-05-23
1.0083
1.0083
2025-05-22
1.0066
1.0066
2025-05-21
1.0086
1.0086
2025-05-20
0.9888
0.9888
2025-05-19
0.9495
0.9495
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.78
债券
现金
9.89
其他
1.33
前10大股持仓占比: 44.01%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
58,126,731.10
63.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,828,096.00
5.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,195,753.25
2.41
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,834,825.00
3.12
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
67,985,405.35
74.73
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600276
恒瑞医药
6.72
688266
泽璟制药
5.59
06990
科伦博泰生物-B
5.34
300765
新诺威
4.57
000963
华东医药
4.48
688428
诺诚健华
3.93
688235
百济神州
3.90
600079
人福医药
3.36
01801
信达生物
3.31
688278
特宝生物
2.81