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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
指数型
中高风险(R4)
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18.35
%
近一年涨跌幅
1.5934
净值 （2026-04-01）
1.27%
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单位净值走势
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30天
90天
一年
今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.00
过去一周
-1.14
过去一月
-5.59
过去一季
-2.00
过去半年
-7.40
过去一年
18.35
过去三年
9.50
过去五年
-7.61
成立以来
59.34
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5934
1.5934
2026-03-31
1.5734
1.5734
2026-03-30
1.6075
1.6075
2026-03-27
1.6206
1.6206
2026-03-26
1.5929
1.5929
2026-03-25
1.6118
1.6118
2026-03-24
1.5889
1.5889
2026-03-23
1.5820
1.5820
2026-03-20
1.6374
1.6374
2026-03-19
1.6318
1.6318
2026-03-18
1.6566
1.6566
2026-03-17
1.6582
1.6582
2026-03-16
1.6805
1.6805
2026-03-13
1.6768
1.6768
2026-03-12
1.6864
1.6864
2026-03-11
1.6888
1.6888
2026-03-10
1.6678
1.6678
2026-03-09
1.6341
1.6341
2026-03-06
1.6395
1.6395
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.30
其他
94.70
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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