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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
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22.83
过去一周
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过去一月
-3.20
过去一季
21.04
过去半年
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过去一年
26.45
过去三年
21.45
过去五年
-5.16
成立以来
66.56
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.6656
1.6656
2025-10-31
1.6653
1.6653
2025-10-30
1.6778
1.6778
2025-10-29
1.7104
1.7104
2025-10-28
1.6671
1.6671
2025-10-27
1.6717
1.6717
2025-10-24
1.6533
1.6533
2025-10-23
1.6224
1.6224
2025-10-22
1.6213
1.6213
2025-10-21
1.6347
1.6347
2025-10-20
1.6099
1.6099
2025-10-17
1.5915
1.5915
2025-10-16
1.6482
1.6482
2025-10-15
1.6517
1.6517
2025-10-14
1.6190
1.6190
2025-10-13
1.6632
1.6632
2025-10-10
1.6811
1.6811
2025-10-09
1.7528
1.7528
2025-09-30
1.7207
1.7207
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.46
其他
94.54
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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