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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
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17.56
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净值增长率(%)
今年以来
13.01
过去一周
-1.01
过去一月
-1.62
过去一季
35.88
过去半年
21.20
过去一年
17.56
过去三年
-21.22
过去五年
21.36
成立以来
38.64
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3864
1.3864
2024-12-19
1.3901
1.3901
2024-12-18
1.3856
1.3856
2024-12-17
1.3802
1.3802
2024-12-16
1.3877
1.3877
2024-12-13
1.4006
1.4006
2024-12-12
1.4289
1.4289
2024-12-11
1.4149
1.4149
2024-12-10
1.4184
1.4184
2024-12-09
1.4063
1.4063
2024-12-06
1.4168
1.4168
2024-12-05
1.3917
1.3917
2024-12-04
1.3915
1.3915
2024-12-03
1.4044
1.4044
2024-12-02
1.4095
1.4095
2024-11-29
1.3909
1.3909
2024-11-28
1.3606
1.3606
2024-11-27
1.3848
1.3848
2024-11-26
1.3476
1.3476
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.32
现金
5.06
其他
94.62
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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