(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
48.14%
近一年涨跌幅
1.9504
净值 (2025-11-28)
0.39%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.26
过去一周
5.20
过去一月
-7.43
过去一季
2.43
过去半年
50.53
过去一年
48.14
过去三年
23.87
过去五年
5.22
成立以来
95.04
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.9504
1.9504
2025-11-27
1.9429
1.9429
2025-11-26
1.9548
1.9548
2025-11-25
1.9007
1.9007
2025-11-24
1.8628
1.8628
2025-11-21
1.8540
1.8540
2025-11-20
1.9265
1.9265
2025-11-19
1.9349
1.9349
2025-11-18
1.9326
1.9326
2025-11-17
1.9360
1.9360
2025-11-14
1.9411
1.9411
2025-11-13
1.9901
1.9901
2025-11-12
1.9747
1.9747
2025-11-11
1.9720
1.9720
2025-11-10
2.0108
2.0108
2025-11-07
2.0233
2.0233
2025-11-06
2.0453
2.0453
2025-11-05
1.9975
1.9975
2025-11-04
1.9956
1.9956
截止日期:2025-11-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%