(基金代码:006909)
指数型
中高风险(R4)
99.79%
近一年涨跌幅
2.9052
净值 (2026-07-10)
-4.58%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.43
过去一周
-2.97
过去一月
5.96
过去一季
28.23
过去半年
32.72
过去一年
99.79
过去三年
96.87
过去五年
20.39
成立以来
190.52
日期
净值
累计净值
2026-07-10
2.9052
2.9052
2026-07-09
3.0448
3.0448
2026-07-08
2.8857
2.8857
2026-07-07
2.9252
2.9252
2026-07-06
2.9584
2.9584
2026-07-03
2.9941
2.9941
2026-07-02
2.9718
2.9718
2026-07-01
3.1679
3.1679
2026-06-30
3.2441
3.2441
2026-06-29
3.1495
3.1495
2026-06-26
3.1162
3.1162
2026-06-25
3.2271
3.2271
2026-06-24
3.1102
3.1102
2026-06-23
3.0351
3.0351
2026-06-22
3.1411
3.1411
2026-06-18
3.0686
3.0686
2026-06-17
2.9854
2.9854
2026-06-16
2.9090
2.9090
2026-06-15
2.8669
2.8669
截止日期:2026-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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