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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.57
%
近一年涨跌幅
1.1443
净值 （2025-01-13）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.49
过去一周
-0.91
过去一月
-6.81
过去一季
-1.04
过去半年
-1.63
过去一年
-1.57
过去三年
-29.02
过去五年
-4.52
成立以来
14.43
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.1443
1.1443
2025-01-10
1.1470
1.1470
2025-01-09
1.1586
1.1586
2025-01-08
1.1593
1.1593
2025-01-07
1.1603
1.1603
2025-01-06
1.1548
1.1548
2025-01-03
1.1536
1.1536
2025-01-02
1.1672
1.1672
2024-12-31
1.1857
1.1857
2024-12-30
1.2016
1.2016
2024-12-27
1.2029
1.2029
2024-12-26
1.2013
1.2013
2024-12-25
1.1962
1.1962
2024-12-24
1.2014
1.2014
2024-12-23
1.1919
1.1919
2024-12-20
1.2108
1.2108
2024-12-19
1.2056
1.2056
2024-12-18
1.2036
1.2036
2024-12-17
1.2021
1.2021
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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