2022-08-12 最新净值
| 累计净值： | 1.5500（2022-08-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.20% |
| 成立日： | 2019-03-26 |
| 今年以来收益： | -8.33% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.43% |
| 成立以来收益： | 56.10% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.33 | 过去一周 | 3.18 |
| 过去一月 | 1.47 |
| 过去一季 | 11.33 |
| 过去半年 | 2.81 |
| 过去一年 | -6.43 |
| 过去三年 | 54.59 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 56.10 |
李晓易，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
2022-05-24起，任期回报 7.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-10-19~2022-05-24 | 郑铮 |
| 2019-03-26~2022-03-14 | 许利明 |
| 2019-03-26~2020-09-23 | 李铧汶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 3.44 |
| 现金 | 3.53 |
| 其他 | 93.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019629
|
20国债03
|
83,110
|
8,389,469.50
|
3.45
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600827
|
百联股份
|
3,491,950.00
|
3.00
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
2,294,716.00
|
1.97
|
|
3
|
300724
|
捷佳伟创
|
1,498,650.66
|
1.29
|
|
4
|
603979
|
金诚信
|
998,054.58
|
0.86
|
|
5
|
300656
|
民德电子
|
997,948.00
|
0.86
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
695,444.00
|
0.60
|
|
7
|
603501
|
韦尔股份
|
582,295.00
|
0.50
|
|
8
|
688711
|
宏微科技
|
499,980.20
|
0.43
|
|
9
|
000776
|
广发证券
|
499,800.00
|
0.43
|
|
10
|
002939
|
长城证券
|
499,659.00
|
0.43
|
|
11
|
600958
|
东方证券
|
496,817.00
|
0.43
|
|
12
|
603290
|
斯达半导
|
299,810.00
|
0.26
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
299,544.00
|
0.26
|
|
14
|
000681
|
视觉中国
|
298,586.00
|
0.26
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
297,824.00
|
0.26
|
|
16
|
002268
|
卫士通
|
296,958.00
|
0.26
|
|
17
|
300782
|
卓胜微
|
266,799.66
|
0.23
|
|
18
|
09939
|
开拓药业－Ｂ
|
243,635.04
|
0.21
|
|
19
|
600648
|
外高桥
|
99,740.00
|
0.09
|
|
20
|
600639
|
浦东金桥
|
99,138.00
|
0.09
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
3,319,324.17
|
2.85
|
|
2
|
600827
|
百联股份
|
2,358,936.00
|
2.03
|
|
3
|
603979
|
金诚信
|
948,989.00
|
0.82
|
|
4
|
300724
|
捷佳伟创
|
939,265.00
|
0.81
|
|
5
|
002304
|
洋河股份
|
916,437.00
|
0.79
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
767,440.00
|
0.66
|
|
7
|
002142
|
宁波银行
|
624,316.00
|
0.54
|
|
8
|
002127
|
南极电商
|
576,466.00
|
0.50
|
|
9
|
688111
|
金山办公
|
563,909.12
|
0.48
|
|
10
|
300782
|
卓胜微
|
293,011.20
|
0.25
|
|
11
|
603290
|
斯达半导
|
204,145.00
|
0.18
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
195,738.00
|
0.17
|
|
13
|
002013
|
中航机电
|
107,478.00
|
0.09
|
|
14
|
600895
|
张江高科
|
93,280.00
|
0.08
|
|
15
|
600648
|
外高桥
|
93,100.00
|
0.08
|
|
16
|
600639
|
浦东金桥
|
90,636.00
|
0.08
|
|
17
|
09939
|
开拓药业－Ｂ
|
59,648.30
|
0.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
21,158.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
226,167,631.03
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
359,571.37
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
13,709,030.48
|
|
1.利息收入
|
181,739.68
|
|
其中:存款利息收入
|
34,579.40
|
|
债券利息收入
|
147,160.28
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
11,043,281.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,870,215.60
|
|
基金投资收益
|
11,764,429.51
|
|
债券投资收益
|
-28,781.90
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,177,849.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,477,278.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
6,730.72
|
|
二、费用
|
1,632,172.92
|
|
1.管理人报酬
|
868,339.96
|
|
2.托管费
|
261,789.35
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
305,506.99
|
|
5.利息支出
|
1,965.37
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,965.37
|
|
6.其他费用
|
191,911.68
|
|
三、利润总额
|
12,076,857.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
12,076,857.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
8,389,469.50
|
3.45
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,389,469.50
|
3.45
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
35,595
|
3,116.04
|
10,005,551.88
|
9.02
|
100,910,035.96
|
90.98
|
||
京公网安备 11011302003919号