养老目标基金
中风险(R3)
6.88%
近一年涨跌幅
1.2556
净值 (2025-07-02)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.90
过去一周
0.78
过去一月
4.20
过去一季
4.27
过去半年
7.57
过去一年
6.88
过去三年
-20.03
过去五年
-5.76
成立以来
25.56
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.2556
1.2556
2025-07-01
1.2583
1.2583
2025-06-30
1.2541
1.2541
2025-06-27
1.2466
1.2466
2025-06-26
1.2435
1.2435
2025-06-25
1.2459
1.2459
2025-06-24
1.2359
1.2359
2025-06-23
1.2209
1.2209
2025-06-20
1.2124
1.2124
2025-06-19
1.2151
1.2151
2025-06-18
1.2280
1.2280
2025-06-17
1.2301
1.2301
2025-06-16
1.2318
1.2318
2025-06-13
1.2250
1.2250
2025-06-12
1.2373
1.2373
2025-06-11
1.2355
1.2355
2025-06-10
1.2277
1.2277
2025-06-09
1.2342
1.2342
2025-06-06
1.2259
1.2259
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
006891
基金合同生效日:
2019-03-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-24 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666