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（基金代码：006448）
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江伟轩
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6.28
过去一周
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过去一月
-0.35
过去一季
0.62
过去半年
3.77
过去一年
4.57
过去三年
21.90
过去五年
58.77
成立以来
66.98
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.6698
1.6698
2025-12-10
1.6696
1.6696
2025-12-09
1.6651
1.6651
2025-12-08
1.6683
1.6683
2025-12-05
1.6735
1.6735
2025-12-04
1.6734
1.6734
2025-12-03
1.6737
1.6737
2025-12-02
1.6711
1.6711
2025-12-01
1.6681
1.6681
2025-11-28
1.6694
1.6694
2025-11-27
1.6682
1.6682
2025-11-26
1.6682
1.6682
2025-11-25
1.6645
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2025-11-24
1.6589
1.6589
2025-11-21
1.6558
1.6558
2025-11-20
1.6566
1.6566
2025-11-19
1.6602
1.6602
2025-11-18
1.6595
1.6595
2025-11-17
1.6644
1.6644
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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