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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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21.25
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近一年涨跌幅
1.1870
净值 （2025-01-07）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.86
过去一周
-2.86
过去一月
-1.78
过去一季
-5.38
过去半年
7.68
过去一年
21.25
过去三年
-3.96
过去五年
-24.51
成立以来
-19.80
日期
净值
累计净值
2025-01-07
1.1870
1.1870
2025-01-06
1.2004
1.2004
2025-01-03
1.2046
1.2046
2025-01-02
1.1975
1.1975
2024-12-31
1.2220
1.2220
2024-12-30
1.2204
1.2204
2024-12-27
1.2232
1.2232
2024-12-26
1.2240
1.2240
2024-12-25
1.2236
1.2236
2024-12-24
1.2233
1.2233
2024-12-23
1.2102
1.2102
2024-12-20
1.2015
1.2015
2024-12-19
1.2037
1.2037
2024-12-18
1.2102
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2024-12-17
1.2002
1.2002
2024-12-16
1.2053
1.2053
2024-12-13
1.2158
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2024-12-12
1.2405
1.2405
2024-12-11
1.2262
1.2262
截止日期：2025-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.51
其他
92.49
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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