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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
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净值 （2025-12-12）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.59
过去一周
-0.57
过去一月
-3.56
过去一季
-1.79
过去半年
7.46
过去一年
25.68
过去三年
39.58
过去五年
10.00
成立以来
5.34
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5591
1.5591
2025-12-11
1.5352
1.5352
2025-12-10
1.5366
1.5366
2025-12-09
1.5314
1.5314
2025-12-08
1.5495
1.5495
2025-12-05
1.5680
1.5680
2025-12-04
1.5590
1.5590
2025-12-03
1.5480
1.5480
2025-12-02
1.5655
1.5655
2025-12-01
1.5614
1.5614
2025-11-28
1.5533
1.5533
2025-11-27
1.5582
1.5582
2025-11-26
1.5579
1.5579
2025-11-25
1.5557
1.5557
2025-11-24
1.5456
1.5456
2025-11-21
1.5169
1.5169
2025-11-20
1.5527
1.5527
2025-11-19
1.5517
1.5517
2025-11-18
1.5592
1.5592
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.56
其他
91.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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