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华夏恒生ETF联接C
(基金代码:006381)
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22.36
%
近一年涨跌幅
1.2004
净值 (2025-01-06)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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净值增长率(%)
今年以来
-1.42
过去一周
-1.52
过去一月
0.07
过去一季
-3.98
过去半年
12.62
过去一年
22.36
过去三年
-2.26
过去五年
-23.57
成立以来
-18.61
日期
净值
累计净值
2025-01-06
1.2004
1.2004
2025-01-03
1.2046
1.2046
2025-01-02
1.1975
1.1975
2024-12-31
1.2220
1.2220
2024-12-30
1.2204
1.2204
2024-12-27
1.2232
1.2232
2024-12-26
1.2240
1.2240
2024-12-25
1.2236
1.2236
2024-12-24
1.2233
1.2233
2024-12-23
1.2102
1.2102
2024-12-20
1.2015
1.2015
2024-12-19
1.2037
1.2037
2024-12-18
1.2102
1.2102
2024-12-17
1.2002
1.2002
2024-12-16
1.2053
1.2053
2024-12-13
1.2158
1.2158
2024-12-12
1.2405
1.2405
2024-12-11
1.2262
1.2262
2024-12-10
1.2370
1.2370
截止日期:2025-01-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006381
成立日期:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2018-09-19 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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