(基金代码:006381)
指数型
中高风险(R4)
41.82%
近一年涨跌幅
1.5094
净值 (2025-07-22)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.52
过去一周
2.06
过去一月
6.28
过去一季
14.74
过去半年
25.61
过去一年
41.82
过去三年
31.71
过去五年
6.02
成立以来
1.98
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.5094
1.5094
2025-07-21
1.5029
1.5029
2025-07-18
1.4931
1.4931
2025-07-17
1.4730
1.4730
2025-07-16
1.4759
1.4759
2025-07-15
1.4790
1.4790
2025-07-14
1.4568
1.4568
2025-07-11
1.4533
1.4533
2025-07-10
1.4474
1.4474
2025-07-09
1.4402
1.4402
2025-07-08
1.4547
1.4547
2025-07-07
1.4394
1.4394
2025-07-04
1.4421
1.4421
2025-07-03
1.4503
1.4503
2025-07-02
1.4578
1.4578
2025-07-01
1.4492
1.4492
2025-06-30
1.4502
1.4502
2025-06-27
1.4627
1.4627
2025-06-26
1.4652
1.4652
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006381
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2018-09-19 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666