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华夏创业板ETF联接A
(基金代码:006248)
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5.46
%
近一年涨跌幅
1.3070
净值 (2024-10-17)
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.81
过去一周
-7.56
过去一月
31.03
过去一季
19.18
过去半年
16.40
过去一年
5.46
过去两年
--
过去三年
-34.17
过去四年
--
过去五年
31.78
成立以来
50.45
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.3070
1.4840
2024-10-16
1.3108
1.4878
2024-10-15
1.3380
1.5150
2024-10-14
1.3798
1.5568
2024-10-11
1.3467
1.5237
2024-10-10
1.4139
1.5909
2024-10-09
1.4540
1.6310
2024-10-08
1.6105
1.7875
2024-09-30
1.4408
1.5648
2024-09-27
1.2588
1.3828
2024-09-26
1.1498
1.2738
2024-09-25
1.1034
1.2274
2024-09-24
1.0866
1.2106
2024-09-23
1.0325
1.1565
2024-09-20
1.0364
1.1604
2024-09-19
1.0427
1.1667
2024-09-18
1.0344
1.1584
2024-09-13
1.0356
1.1596
2024-09-12
1.0461
1.1701
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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