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（基金代码：006248）
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1.4583
净值 （2025-07-29）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.76
过去一周
3.90
过去一月
12.54
过去一季
23.68
过去半年
16.65
过去一年
46.40
过去三年
-5.89
过去五年
-3.76
成立以来
78.53
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.4583
1.7197
2025-07-28
1.4331
1.6945
2025-07-25
1.4202
1.6816
2025-07-24
1.4234
1.6848
2025-07-23
1.4035
1.6649
2025-07-22
1.4035
1.6649
2025-07-21
1.3954
1.6568
2025-07-18
1.3840
1.6454
2025-07-17
1.3795
1.6409
2025-07-16
1.3569
1.6183
2025-07-15
1.3597
1.6211
2025-07-14
1.3380
1.5994
2025-07-11
1.3438
1.6052
2025-07-10
1.3337
1.5951
2025-07-09
1.3309
1.5923
2025-07-08
1.3288
1.5902
2025-07-07
1.2994
1.5608
2025-07-04
1.3144
1.5758
2025-07-03
1.3187
1.5801
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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