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基金经理
严筱娴
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
43.61
过去一周
1.78
过去一月
-1.73
过去一季
4.83
过去半年
48.61
过去一年
38.85
过去三年
33.66
过去五年
21.78
成立以来
127.37
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8573
2.1187
2025-12-04
1.8336
2.0950
2025-12-03
1.8162
2.0776
2025-12-02
1.8353
2.0967
2025-12-01
1.8474
2.1088
2025-11-28
1.8249
2.0863
2025-11-27
1.8128
2.0742
2025-11-26
1.8205
2.0819
2025-11-25
1.7845
2.0459
2025-11-24
1.7550
2.0164
2025-11-21
1.7499
2.0113
2025-11-20
1.8193
2.0807
2025-11-19
1.8389
2.1003
2025-11-18
1.8347
2.0961
2025-11-17
1.8548
2.1162
2025-11-14
1.8584
2.1198
2025-11-13
1.9097
2.1711
2025-11-12
1.8645
2.1259
2025-11-11
1.8713
2.1327
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
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