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华夏鼎通债券A
（基金代码：006191）
债券型
中低风险(R2)
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2.92
%
近一年涨跌幅
1.0817
净值 （2025-11-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.11
过去一月
0.32
过去一季
0.56
过去半年
0.47
过去一年
2.92
过去三年
11.51
过去五年
21.79
成立以来
31.25
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.0817
1.2839
2025-11-17
1.0816
1.2838
2025-11-14
1.0811
1.2833
2025-11-13
1.0808
1.2830
2025-11-12
1.0809
1.2831
2025-11-11
1.0805
1.2827
2025-11-10
1.0803
1.2825
2025-11-07
1.0801
1.2823
2025-11-06
1.0806
1.2828
2025-11-05
1.0815
1.2837
2025-11-04
1.0813
1.2835
2025-11-03
1.0813
1.2835
2025-10-31
1.0812
1.2834
2025-10-30
1.0800
1.2822
2025-10-29
1.0793
1.2815
2025-10-28
1.0791
1.2813
2025-10-27
1.0783
1.2805
2025-10-24
1.0779
1.2801
2025-10-23
1.0782
1.2804
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220410
22农发10
3,594,000
392,983,123.73
6.40
2
2420021
24南京银行01
3,800,000
385,637,367.67
6.28
3
210410
21农发10
3,300,000
365,651,753.42
5.95
4
212380003
23华夏银行债01
3,300,000
336,584,630.14
5.48
5
212480009
24上海银行债01
3,200,000
326,287,552.88
5.31
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