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华夏鼎通债券A
（基金代码：006191）
债券型
中低风险(R2)
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.0918
净值 （2026-04-29）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-0.08
过去一月
0.60
过去一季
0.92
过去半年
1.16
过去一年
1.49
过去三年
11.38
过去五年
20.02
成立以来
32.48
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0918
1.2940
2026-04-28
1.0909
1.2931
2026-04-27
1.0903
1.2925
2026-04-24
1.0909
1.2931
2026-04-23
1.0918
1.2940
2026-04-22
1.0927
1.2949
2026-04-21
1.0921
1.2943
2026-04-20
1.0913
1.2935
2026-04-17
1.0911
1.2933
2026-04-16
1.0896
1.2918
2026-04-15
1.0897
1.2919
2026-04-14
1.0895
1.2917
2026-04-13
1.0893
1.2915
2026-04-10
1.0884
1.2906
2026-04-09
1.0876
1.2898
2026-04-08
1.0880
1.2902
2026-04-07
1.0875
1.2897
2026-04-03
1.0866
1.2888
2026-04-02
1.0860
1.2882
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.38
现金
0.16
其他
8.46
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
5,200,000
521,537,347.95
8.47
2
220215
22国开15
4,500,000
491,148,739.73
7.98
3
220210
22国开10
3,300,000
362,566,208.22
5.89
4
2420021
24南京银行01
3,300,000
338,834,307.95
5.50
5
212480009
24上海银行债01
3,200,000
329,972,076.71
5.36
-
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