在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
4.89
%
近一年涨跌幅
1.0867
净值 （2026-04-28）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.98
过去一周
0.27
过去一月
2.45
过去一季
-0.29
过去半年
0.96
过去一年
4.89
过去三年
-5.01
过去五年
-21.69
成立以来
8.88
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0867
1.0867
2026-04-27
1.0888
1.0888
2026-04-24
1.0875
1.0875
2026-04-23
1.0879
1.0879
2026-04-22
1.0904
1.0904
2026-04-21
1.0868
1.0868
2026-04-20
1.0859
1.0859
2026-04-17
1.0863
1.0863
2026-04-16
1.0850
1.0850
2026-04-15
1.0807
1.0807
2026-04-14
1.0800
1.0800
2026-04-13
1.0767
1.0767
2026-04-10
1.0749
1.0749
2026-04-09
1.0737
1.0737
2026-04-08
1.0739
1.0739
2026-04-07
1.0640
1.0640
2026-04-03
1.0630
1.0630
2026-04-02
1.0631
1.0631
2026-04-01
1.0641
1.0641
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.19
现金
1.92
其他
92.89
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
