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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
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廉赵峰 卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.91
过去一周
-0.02
过去一月
0.44
过去一季
0.61
过去半年
0.99
过去一年
0.12
过去三年
-35.26
过去五年
-0.44
成立以来
2.93
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.0293
1.0293
2024-12-25
1.0292
1.0292
2024-12-24
1.0301
1.0301
2024-12-23
1.0302
1.0302
2024-12-20
1.0300
1.0300
2024-12-19
1.0295
1.0295
2024-12-18
1.0295
1.0295
2024-12-17
1.0297
1.0297
2024-12-16
1.0298
1.0298
2024-12-13
1.0293
1.0293
2024-12-12
1.0288
1.0288
2024-12-11
1.0287
1.0287
2024-12-10
1.0286
1.0286
2024-12-09
1.0277
1.0277
2024-12-06
1.0273
1.0273
2024-12-05
1.0273
1.0273
2024-12-04
1.0271
1.0271
2024-12-03
1.0266
1.0266
2024-12-02
1.0265
1.0265
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.34
现金
3.30
其他
91.36
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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