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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
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净值 （2025-06-04）
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廉赵峰 卢少强
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.33
过去一月
-0.63
过去一季
-0.84
过去半年
0.57
过去一年
1.50
过去三年
-19.93
过去五年
1.79
成立以来
3.30
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0330
1.0330
2025-06-03
1.0313
1.0313
2025-05-30
1.0335
1.0335
2025-05-29
1.0312
1.0312
2025-05-28
1.0296
1.0296
2025-05-27
1.0304
1.0304
2025-05-26
1.0268
1.0268
2025-05-23
1.0262
1.0262
2025-05-22
1.0273
1.0273
2025-05-21
1.0269
1.0269
2025-05-20
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1.0310
2025-05-19
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1.0310
2025-05-16
1.0306
1.0306
2025-05-15
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1.0300
2025-05-14
1.0281
1.0281
2025-05-13
1.0284
1.0284
2025-05-12
1.0278
1.0278
2025-05-09
1.0318
1.0318
2025-05-08
1.0326
1.0326
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.61
其他
90.94
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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股票代码
股票简称
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