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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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0.43
%
近一年涨跌幅
1.0784
净值 （2026-10-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
张炀 于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
-0.81
过去一月
-1.33
过去一季
1.58
过去半年
-0.69
过去一年
0.43
过去三年
4.79
过去五年
-30.85
成立以来
7.84
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0784
1.0784
2026-10-19
1.0788
1.0788
2026-10-16
1.0793
1.0793
2026-10-15
1.0796
1.0796
2026-10-14
1.0833
1.0833
2026-10-13
1.0872
1.0872
2026-10-12
1.0875
1.0875
2026-10-09
1.0894
1.0894
2026-10-08
1.0867
1.0867
2026-09-30
1.0885
1.0885
2026-09-29
1.0892
1.0892
2026-09-28
1.0884
1.0884
2026-09-24
1.0938
1.0938
2026-09-23
1.0966
1.0966
2026-09-22
1.0971
1.0971
2026-09-21
1.0966
1.0966
2026-09-18
1.0929
1.0929
2026-09-17
1.0901
1.0901
2026-09-16
1.0889
1.0889
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.07
现金
1.99
其他
92.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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