2024-04-17 最新净值
累计净值: | 1.0144 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.31% |
成立日: | 2021-02-10 |
今年以来收益: | -4.32% |
---|---|
过去一年收益: | -15.34% |
成立以来收益: | 1.44% |
基金经理: | 卢少强 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.32 | 过去一周 | -0.34 |
过去一月 | -0.70 |
过去一季 | 0.54 |
过去半年 | -1.43 |
过去一年 | -15.34 |
过去三年 | -24.39 |
过去五年 | 0.48 |
成立以来 | 1.44 |
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。
2022-05-24起,任期回报 -19.96%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-06-04~2021-06-08 | 周桓 |
2018-10-23~2022-05-24 | 郑铮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 4.64 |
现金 | 4.89 |
其他 | 90.47 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019678
|
22国债13
|
109,000
|
11,094,273.84
|
4.85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
33,978.92
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
203,365,459.41
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
12,723,914.85
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
49,184.32
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-24,852,167.24
|
1.利息收入
|
28,917.62
|
其中:存款利息收入
|
28,917.62
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-39,252,609.60
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-42,004,404.03
|
债券投资收益
|
317,266.19
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,434,528.24
|
3.公允价值变动收益
|
14,165,772.32
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
205,752.42
|
二、费用
|
2,692,527.31
|
1.管理人报酬
|
1,771,407.14
|
2.托管费
|
536,556.62
|
3.销售服务费
|
35,768.72
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
137,636.12
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
137,636.12
|
6.其他费用
|
210,688.51
|
三、利润总额
|
-27,544,694.55
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-27,544,694.55
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
11,094,273.84
|
4.85
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
11,094,273.84
|
4.85
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
21,337
|
11,219.70
|
47,769,928.78
|
19.95
|
191,624,821.30
|
80.05
|
0.00
|
0.00
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
华夏智胜先锋股票C
|
契约型开放式
|
31,405,752.24
|
13.72
|
2
|
国泰君安量化选股混合发起D
|
契约型开放式
|
21,614,012.72
|
9.44
|
3
|
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
|
契约型开放式
|
18,394,562.52
|
8.03
|
4
|
淳厚信睿C
|
契约型开放式
|
17,443,520.78
|
7.62
|
5
|
华夏网购精选混合C
|
契约型开放式
|
15,161,900.18
|
6.62
|
6
|
国金量化精选C
|
契约型开放式
|
13,849,156.34
|
6.05
|
7
|
景顺长城价值边际灵活配置混合C
|
契约型开放式
|
13,706,467.96
|
5.99
|
8
|
华夏智胜先锋股票(LOF)A
|
契约型开放式
|
9,807,667.71
|
4.28
|
9
|
大成核心价值甄选混合C
|
契约型开放式
|
9,499,321.45
|
4.15
|
10
|
华夏智胜价值成长股票C
|
契约型开放式
|
8,284,340.91
|
3.62
|