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基金经理
宋伯龙
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.46
过去一周
-1.75
过去一月
31.98
过去一季
19.93
过去半年
18.77
过去一年
6.00
过去两年
--
过去三年
-50.26
过去四年
--
过去五年
-12.68
成立以来
9.41
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0941
1.0941
2024-10-16
1.0791
1.0791
2024-10-15
1.0741
1.0741
2024-10-14
1.0908
1.0908
2024-10-11
1.0437
1.0437
2024-10-10
1.1136
1.1136
2024-10-09
1.1758
1.1758
2024-10-08
1.2244
1.2244
2024-09-30
1.0716
1.0716
2024-09-27
0.9570
0.9570
2024-09-26
0.8870
0.8870
2024-09-25
0.8536
0.8536
2024-09-24
0.8533
0.8533
2024-09-23
0.8293
0.8293
2024-09-20
0.8321
0.8321
2024-09-19
0.8367
0.8367
2024-09-18
0.8334
0.8334
2024-09-13
0.8290
0.8290
2024-09-12
0.8345
0.8345
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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