(基金代码:005178)
混合型
中低风险(R2)
4.22%
近一年涨跌幅
1.3853
净值 (2025-06-11)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.36
过去一月
0.70
过去一季
0.79
过去半年
0.66
过去一年
4.22
过去三年
6.41
过去五年
28.58
成立以来
44.70
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.3853
1.4434
2025-06-10
1.3834
1.4415
2025-06-09
1.3844
1.4425
2025-06-06
1.3823
1.4404
2025-06-05
1.3810
1.4391
2025-06-04
1.3803
1.4384
2025-06-03
1.3791
1.4372
2025-05-30
1.3775
1.4356
2025-05-29
1.3785
1.4366
2025-05-28
1.3775
1.4356
2025-05-27
1.3781
1.4362
2025-05-26
1.3778
1.4359
2025-05-23
1.3766
1.4347
2025-05-22
1.3780
1.4361
2025-05-21
1.3794
1.4375
2025-05-20
1.3800
1.4381
2025-05-19
1.3784
1.4365
2025-05-16
1.3773
1.4354
2025-05-15
1.3769
1.4350
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核