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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
6.76
%
近一年涨跌幅
1.4427
净值 （2025-09-03）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
-0.36
过去一月
0.62
过去一季
2.52
过去半年
3.18
过去一年
6.76
过去三年
8.32
过去五年
26.02
成立以来
50.98
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4427
1.5039
2025-09-02
1.4456
1.5068
2025-09-01
1.4515
1.5127
2025-08-29
1.4502
1.5114
2025-08-28
1.4482
1.5094
2025-08-27
1.4479
1.5091
2025-08-26
1.4564
1.5176
2025-08-25
1.4547
1.5159
2025-08-22
1.4520
1.5132
2025-08-21
1.4500
1.5112
2025-08-20
1.4493
1.5105
2025-08-19
1.4468
1.5080
2025-08-18
1.4449
1.5061
2025-08-15
1.4445
1.5057
2025-08-14
1.4421
1.5033
2025-08-13
1.4483
1.5095
2025-08-12
1.4471
1.5083
2025-08-11
1.4477
1.5089
2025-08-08
1.4457
1.5069
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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