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华夏短债债券C
（基金代码：004673）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.82
%
近一年涨跌幅
1.0986
净值 （2025-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.04
过去一月
0.18
过去一季
0.55
过去半年
0.95
过去一年
1.82
过去三年
7.30
过去五年
14.61
成立以来
25.55
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.0986
1.2406
2025-07-16
1.0985
1.2405
2025-07-15
1.0984
1.2404
2025-07-14
1.0982
1.2402
2025-07-11
1.0982
1.2402
2025-07-10
1.0982
1.2402
2025-07-09
1.0983
1.2403
2025-07-08
1.0983
1.2403
2025-07-07
1.0984
1.2404
2025-07-04
1.0982
1.2402
2025-07-03
1.0980
1.2400
2025-07-02
1.0978
1.2398
2025-07-01
1.0974
1.2394
2025-06-30
1.0972
1.2392
2025-06-27
1.0971
1.2391
2025-06-26
1.0969
1.2389
2025-06-25
1.0970
1.2390
2025-06-24
1.0970
1.2390
2025-06-23
1.0970
1.2390
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.90
现金
1.19
其他
0.91
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028022
20民生银行二级
5,200,000
536,840,164.38
7.14
2
102280896
22鲁高速MTN003
2,300,000
237,419,358.90
3.16
3
019740
24国债09
2,303,000
233,720,996.07
3.11
4
2128016
21民生银行永续债01
2,000,000
212,563,013.70
2.83
5
012580645
25中化股SCP003
2,000,000
200,205,742.47
2.66
-
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