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华夏短债债券C
（基金代码：004673）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.1024
净值 （2025-10-31）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.35
过去半年
0.81
过去一年
1.95
过去三年
6.74
过去五年
14.04
成立以来
25.99
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1024
1.2444
2025-10-30
1.1021
1.2441
2025-10-29
1.1020
1.2440
2025-10-28
1.1017
1.2437
2025-10-27
1.1014
1.2434
2025-10-24
1.1012
1.2432
2025-10-23
1.1012
1.2432
2025-10-22
1.1011
1.2431
2025-10-21
1.1010
1.2430
2025-10-20
1.1009
1.2429
2025-10-17
1.1008
1.2428
2025-10-16
1.1006
1.2426
2025-10-15
1.1004
1.2424
2025-10-14
1.1004
1.2424
2025-10-13
1.1003
1.2423
2025-10-10
1.1000
1.2420
2025-10-09
1.0999
1.2419
2025-09-30
1.0994
1.2414
2025-09-29
1.0992
1.2412
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.03
现金
3.82
其他
0.15
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
3,300,000
336,445,578.08
5.56
2
2128019
21中国银行永续债01
2,900,000
298,604,975.34
4.93
3
092280083
22建行永续债01
2,200,000
225,670,334.25
3.73
4
2128028
21邮储银行二级01
2,200,000
224,122,908.49
3.70
5
2128016
21民生银行永续债01
2,000,000
206,552,438.36
3.41
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