(基金代码:004673)
债券型
中低风险(R2)
1.69%
近一年涨跌幅
1.0992
净值 (2025-08-06)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.10
过去一月
0.09
过去一季
0.50
过去半年
0.91
过去一年
1.69
过去三年
6.95
过去五年
14.35
成立以来
25.62
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.0992
1.2412
2025-08-05
1.0991
1.2411
2025-08-04
1.0989
1.2409
2025-08-01
1.0987
1.2407
2025-07-31
1.0986
1.2406
2025-07-30
1.0981
1.2401
2025-07-29
1.0979
1.2399
2025-07-28
1.0982
1.2402
2025-07-25
1.0977
1.2397
2025-07-24
1.0978
1.2398
2025-07-23
1.0983
1.2403
2025-07-22
1.0986
1.2406
2025-07-21
1.0987
1.2407
2025-07-18
1.0987
1.2407
2025-07-17
1.0986
1.2406
2025-07-16
1.0985
1.2405
2025-07-15
1.0984
1.2404
2025-07-14
1.0982
1.2402
2025-07-11
1.0982
1.2402
截止日期:2025-08-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2019年01月08日转型,历史业绩包含转型前业绩数据