(基金代码:004673)
债券型
中低风险(R2)
1.78%
近一年涨跌幅
1.1030
净值 (2025-11-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
0.02
过去一月
0.18
过去一季
0.39
过去半年
0.72
过去一年
1.78
过去三年
7.43
过去五年
14.37
成立以来
26.06
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1030
1.2450
2025-11-20
1.1030
1.2450
2025-11-19
1.1030
1.2450
2025-11-18
1.1030
1.2450
2025-11-17
1.1029
1.2449
2025-11-14
1.1028
1.2448
2025-11-13
1.1028
1.2448
2025-11-12
1.1027
1.2447
2025-11-11
1.1026
1.2446
2025-11-10
1.1025
1.2445
2025-11-07
1.1024
1.2444
2025-11-06
1.1025
1.2445
2025-11-05
1.1027
1.2447
2025-11-04
1.1026
1.2446
2025-11-03
1.1025
1.2445
2025-10-31
1.1024
1.2444
2025-10-30
1.1021
1.2441
2025-10-29
1.1020
1.2440
2025-10-28
1.1017
1.2437
截止日期:2025-11-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2019年01月08日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%