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华夏短债债券A
（基金代码：004672）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.88
%
近一年涨跌幅
1.1179
净值 （2026-03-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
0.03
过去一月
0.15
过去一季
0.49
过去半年
0.88
过去一年
1.88
过去三年
7.53
过去五年
13.93
成立以来
27.70
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1179
1.2600
2026-03-10
1.1179
1.2600
2026-03-09
1.1178
1.2599
2026-03-06
1.1178
1.2599
2026-03-05
1.1177
1.2598
2026-03-04
1.1176
1.2597
2026-03-03
1.1174
1.2595
2026-03-02
1.1173
1.2594
2026-02-27
1.1171
1.2592
2026-02-26
1.1170
1.2591
2026-02-25
1.1170
1.2591
2026-02-24
1.1170
1.2591
2026-02-13
1.1164
1.2585
2026-02-12
1.1163
1.2584
2026-02-11
1.1162
1.2583
2026-02-10
1.1161
1.2582
2026-02-09
1.1161
1.2582
2026-02-06
1.1159
1.2580
2026-02-05
1.1158
1.2579
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.02
现金
0.95
其他
0.03
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
3,300,000
337,916,293.15
4.86
2
2128019
21中国银行永续债01
2,900,000
299,946,825.21
4.31
3
2128036
21平安银行二级
2,800,000
286,026,919.45
4.11
4
092280083
22建行永续债01
2,500,000
258,256,712.33
3.71
5
092280134
22工行二级资本债04A
2,400,000
246,172,602.74
3.54
-
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