华夏短债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏短债债券A

（基金代码：004672）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.87%

近一年涨跌幅

1.0896

净值（2024-10-17）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.16

过去一周

0.31

过去一月

0.03

过去一季

0.28

过去半年

0.90

过去一年

2.87

过去两年

--

过去三年

8.31

过去四年

--

过去五年

15.28

成立以来

24.47

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0896

1.2317

2024-10-16

1.0894

1.2315

2024-10-15

1.0892

1.2313

2024-10-14

1.0888

1.2309

2024-10-11

1.0873

1.2294

2024-10-10

1.0862

1.2283

2024-10-09

1.0854

1.2275

2024-10-08

1.0869

1.2290

2024-09-30

1.0875

1.2296

2024-09-27

1.0893

1.2314

2024-09-26

1.0901

1.2322

2024-09-25

1.0901

1.2322

2024-09-24

1.0898

1.2319

2024-09-23

1.0896

1.2317

2024-09-20

1.0896

1.2317

2024-09-19

1.0896

1.2317

2024-09-18

1.0896

1.2317

2024-09-13

1.0893

1.2314

2024-09-12

1.0892

1.2313

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.10

现金

1.52

其他

0.38

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028006

20邮储银行永续债

8,400,000

858,809,326.03

4.80

2

2028022

20民生银行二级

7,800,000

799,004,219.18

4.46

3

2020016

20江苏银行永续债

6,000,000

613,487,506.85

3.43

4

2028017

20农业银行永续债01

4,800,000

488,310,575.34

2.73

5

1928016

19浦发银行永续债

4,500,000

471,106,229.51

2.63

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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