(基金代码:004202)
混合型
中低风险(R2)
3.51%
近一年涨跌幅
1.2962
净值 (2025-10-31)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.15
过去一月
0.40
过去一季
1.21
过去半年
2.91
过去一年
3.51
过去三年
8.35
过去五年
22.56
成立以来
50.92
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2962
1.4909
2025-10-30
1.2950
1.4897
2025-10-29
1.2962
1.4909
2025-10-28
1.2953
1.4900
2025-10-27
1.2957
1.4904
2025-10-24
1.2942
1.4889
2025-10-23
1.2929
1.4876
2025-10-22
1.2919
1.4866
2025-10-21
1.2922
1.4869
2025-10-20
1.2903
1.4850
2025-10-17
1.2895
1.4842
2025-10-16
1.2918
1.4865
2025-10-15
1.2925
1.4872
2025-10-14
1.2905
1.4852
2025-10-13
1.2915
1.4862
2025-10-10
1.2925
1.4872
2025-10-09
1.2924
1.4871
2025-09-30
1.2911
1.4858
2025-09-29
1.2911
1.4858
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
9.15
债券
69.26
现金
21.52
其他
0.07
前10大股持仓占比: 2.36%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
511,803.00
0.21
C 制造业股票市值
15,133,951.60
6.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
630,302.00
0.26
E 建筑业股票市值
1,289,250.00
0.52
F 批发和零售业股票市值
292,358.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
761,230.00
0.31
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
559,433.00
0.23
J 金融业股票市值
4,094,236.00
1.66
K 房地产业股票市值
396,533.00
0.16
L 租赁和商务服务业股票市值
138,036.00
0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
488,512.00
0.20
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
296,222.00
0.12
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
24,591,866.60
9.99
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000776
广发证券
0.37
000895
双汇发展
0.31
601818
光大银行
0.27
301328
维峰电子
0.27
601328
交通银行
0.24
601390
中国中铁
0.20
601995
中金公司
0.20
301280
珠城科技
0.18
300866
安克创新
0.17
300910
瑞丰新材
0.15
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