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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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5.68
%
近一年涨跌幅
1.0039
净值 （2024-12-30）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.66
过去一周
0.03
过去一月
0.87
过去一季
1.56
过去半年
2.09
过去一年
5.68
过去三年
14.88
过去五年
21.71
成立以来
29.63
日期
净值
累计净值
2024-12-30
1.0039
1.2622
2024-12-27
1.0039
1.2622
2024-12-26
1.0031
1.2614
2024-12-25
1.0031
1.2614
2024-12-24
1.0036
1.2619
2024-12-23
1.0136
1.2619
2024-12-20
1.0131
1.2614
2024-12-19
1.0122
1.2605
2024-12-18
1.0119
1.2602
2024-12-17
1.0118
1.2601
2024-12-16
1.0120
1.2603
2024-12-13
1.0113
1.2596
2024-12-12
1.0101
1.2584
2024-12-11
1.0094
1.2577
2024-12-10
1.0090
1.2573
2024-12-09
1.0079
1.2562
2024-12-06
1.0076
1.2559
2024-12-05
1.0075
1.2558
2024-12-04
1.0073
1.2556
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.17
现金
0.83
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230413
23农发13
1,500,000
151,791,780.82
14.19
2
220305
22进出05
1,000,000
103,528,524.59
9.68
3
230208
23国开08
1,000,000
103,140,630.14
9.64
4
230415
23农发15
1,000,000
102,536,739.73
9.59
5
2420006
24桂林银行
1,000,000
101,682,301.37
9.51
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