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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.83
%
近一年涨跌幅
1.0075
净值 （2026-04-30）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.00
过去一月
0.40
过去一季
0.99
过去半年
1.24
过去一年
1.83
过去三年
11.76
过去五年
20.94
成立以来
32.42
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0075
1.2836
2026-04-29
1.0078
1.2839
2026-04-28
1.0070
1.2831
2026-04-27
1.0065
1.2826
2026-04-24
1.0069
1.2830
2026-04-23
1.0075
1.2836
2026-04-22
1.0081
1.2842
2026-04-21
1.0077
1.2838
2026-04-20
1.0074
1.2835
2026-04-17
1.0072
1.2833
2026-04-16
1.0062
1.2823
2026-04-15
1.0061
1.2822
2026-04-14
1.0058
1.2819
2026-04-13
1.0056
1.2817
2026-04-10
1.0049
1.2810
2026-04-09
1.0044
1.2805
2026-04-08
1.0047
1.2808
2026-04-07
1.0044
1.2805
2026-04-03
1.0037
1.2798
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.65
现金
0.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
101,713,830.14
9.96
2
212580029
25南京银行债01BC
1,000,000
101,567,780.82
9.95
3
2420006
24桂林银行
1,000,000
100,929,616.44
9.88
4
250220
25国开20
800,000
80,236,515.07
7.86
5
260401
26农发01
600,000
60,251,589.04
5.90
-
-
-
-
-
-
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