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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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1.95
%
近一年涨跌幅
0.9981
净值 （2025-09-30）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
-0.06
过去一月
-0.23
过去一季
-0.53
过去半年
0.53
过去一年
1.95
过去三年
11.38
过去五年
21.20
成立以来
30.12
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9981
1.2660
2025-09-29
0.9973
1.2652
2025-09-26
0.9978
1.2657
2025-09-25
0.9976
1.2655
2025-09-24
0.9975
1.2654
2025-09-23
0.9987
1.2666
2025-09-22
0.9995
1.2674
2025-09-19
0.9989
1.2668
2025-09-18
0.9999
1.2678
2025-09-17
1.0004
1.2683
2025-09-16
0.9995
1.2674
2025-09-15
0.9988
1.2667
2025-09-12
0.9985
1.2664
2025-09-11
0.9979
1.2658
2025-09-10
0.9980
1.2659
2025-09-09
0.9994
1.2673
2025-09-08
1.0001
1.2680
2025-09-05
1.0010
1.2689
2025-09-04
1.0019
1.2698
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.67
现金
0.33
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250410
25农发10
1,200,000
119,684,153.42
11.53
2
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
10.11
3
230208
23国开08
1,000,000
102,945,452.05
9.91
4
220305
22进出05
1,000,000
102,738,356.16
9.89
5
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
102,064,756.16
9.83
-
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