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2.21
过去一周
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过去一月
-1.19
过去一季
-6.02
过去半年
-5.07
过去一年
17.79
过去三年
27.01
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2086
1.2086
2026-08-20
1.2132
1.2132
2026-08-19
1.2142
1.2142
2026-08-18
1.2396
1.2396
2026-08-17
1.2338
1.2338
2026-08-14
1.2326
1.2326
2026-08-13
1.2418
1.2418
2026-08-12
1.2470
1.2470
2026-08-11
1.2458
1.2458
2026-08-10
1.2465
1.2465
2026-08-07
1.2380
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2026-08-06
1.2375
1.2375
2026-08-05
1.2465
1.2465
2026-08-04
1.2438
1.2438
2026-08-03
1.2539
1.2539
2026-07-31
1.2585
1.2585
2026-07-30
1.2511
1.2511
2026-07-29
1.2466
1.2466
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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