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华夏新锦升混合C (基金代码:004051)

  • 0.8809

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.8809 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.50%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: -2.86%
    过去一年收益: -20.69%
    成立以来收益: -19.78%
  • 基金经理: 罗皓亮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.34
过去一周 -1.30
过去一月 2.90
过去一季 -0.94
过去半年 -4.87
过去一年 -19.76
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -20.18
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

罗皓亮起始日:2020-05-07

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)等。

2020-05-07起,任期回报 -12.35%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2020-06-23 魏镇江
2017-05-31~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.82
债券
现金 14.15
其他 0.03
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 53,917,107.09 56.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2,003.67 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,761.97 0.01
J 金融业股票市值 28,596,692.00 29.84
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 1,807.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 7,826.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 82,531,197.73 86.11
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 7.74
688331 荣昌生物 6.22
600809 山西汾酒 5.73
601066 中信建投 5.65
000596 古井贡酒 5.62
688443 智翔金泰 4.65
601901 方正证券 4.58
601881 中国银河 4.54
688176 亚虹医药 4.24
000568 泸州老窖 4.01
持债明细
华夏新锦升混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新锦升混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601888
中国中免
16,180,249.00
10.97
2
300413
芒果超媒
14,173,082.86
9.61
3
600036
招商银行
14,133,323.00
9.58
4
601838
成都银行
13,933,354.17
9.44
5
600519
贵州茅台
13,847,198.00
9.39
6
600085
同仁堂
11,419,527.00
7.74
7
300896
爱美客
11,206,880.00
7.60
8
000915
华特达因
10,058,995.92
6.82
9
000525
ST红太阳
9,905,125.00
6.71
10
600129
太极集团
9,450,897.16
6.41
11
001201
东瑞股份
8,749,266.19
5.93
12
600026
中远海能
8,246,323.87
5.59
13
002196
方正电机
8,165,285.82
5.53
14
300673
佩蒂股份
8,055,396.00
5.46
15
688529
豪森股份
8,026,033.95
5.44
16
600428
中远海特
7,998,151.00
5.42
17
000983
山西焦煤
7,818,421.12
5.30
18
300856
科思股份
7,222,729.00
4.90
19
002142
宁波银行
7,166,564.99
4.86
20
000596
古井贡酒
6,942,246.87
4.71
21
688363
华熙生物
6,916,138.14
4.69
22
688639
华恒生物
6,893,917.51
4.67
23
603908
牧高笛
6,767,211.00
4.59
24
600916
中国黄金
6,708,463.00
4.55
25
000999
华润三九
6,631,027.00
4.49
26
000729
燕京啤酒
6,600,086.00
4.47
27
600763
通策医疗
6,365,038.00
4.31
28
000333
美的集团
6,099,311.00
4.13
29
000860
顺鑫农业
5,996,516.60
4.06
30
600062
华润双鹤
5,989,986.00
4.06
31
300888
稳健医疗
5,808,223.00
3.94
32
601318
中国平安
5,795,900.00
3.93
33
300957
贝泰妮
5,174,591.00
3.51
34
688331
荣昌生物
5,040,647.28
3.42
35
600276
恒瑞医药
5,028,213.00
3.41
36
688012
中微公司
4,999,645.33
3.39
37
603055
台华新材
4,998,512.00
3.39
38
300142
沃森生物
4,998,361.00
3.39
39
603363
傲农生物
4,996,987.00
3.39
40
688029
南微医学
4,992,252.07
3.38
41
603816
顾家家居
4,991,709.00
3.38
42
603917
合力科技
4,715,573.00
3.20
43
600258
首旅酒店
4,615,729.00
3.13
44
688120
华海清科
4,498,731.10
3.05
45
002047
宝鹰股份
4,456,017.00
3.02
46
601155
新城控股
4,425,117.00
3.00
47
600161
天坛生物
4,295,231.40
2.91
48
002335
科华数据
4,263,976.00
2.89
49
301073
君亭酒店
4,218,523.00
2.86
50
002617
露笑科技
4,146,742.00
2.81
51
603170
宝立食品
3,998,977.90
2.71
52
600976
健民集团
3,986,123.00
2.70
53
601872
招商轮船
3,802,443.00
2.58
54
001206
依依股份
3,626,221.53
2.46
55
600603
广汇物流
3,470,837.00
2.35
56
688019
安集科技
3,274,592.15
2.22
57
688133
泰坦科技
2,999,676.59
2.03
58
301239
普瑞眼科
2,996,105.91
2.03
59
688016
心脉医疗
2,995,039.61
2.03
60
300990
同飞股份
2,992,261.60
2.03
61
603290
斯达半导
2,990,107.35
2.03
62
002304
洋河股份
2,988,714.00
2.03
63
603833
欧派家居
2,988,355.79
2.03
64
000703
恒逸石化
2,986,319.26
2.02
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300896
爱美客
16,109,110.00
10.92
2
300413
芒果超媒
13,101,908.45
8.88
3
000525
ST红太阳
11,574,616.55
7.85
4
300957
贝泰妮
11,494,259.00
7.79
5
600129
太极集团
11,397,766.00
7.73
6
688363
华熙生物
11,278,914.37
7.65
7
000915
华特达因
10,658,120.40
7.22
8
600026
中远海能
10,175,698.00
6.90
9
600036
招商银行
10,089,085.00
6.84
10
601888
中国中免
9,966,553.42
6.76
11
603363
傲农生物
8,932,413.00
6.05
12
600428
中远海特
8,894,547.00
6.03
13
688019
安集科技
8,480,551.50
5.75
14
688529
豪森股份
8,471,669.87
5.74
15
603477
巨星农牧
8,388,203.00
5.69
16
000596
古井贡酒
8,357,667.00
5.67
17
300856
科思股份
8,257,828.50
5.60
18
603908
牧高笛
8,199,943.00
5.56
19
001201
东瑞股份
8,069,977.69
5.47
20
000983
山西焦煤
8,018,245.10
5.44
21
300673
佩蒂股份
7,995,705.60
5.42
22
603917
合力科技
7,749,514.20
5.25
23
603233
大参林
7,629,988.02
5.17
24
600519
贵州茅台
7,580,066.00
5.14
25
600085
同仁堂
7,477,811.00
5.07
26
600062
华润双鹤
7,457,002.05
5.05
27
600941
中国移动
7,360,889.00
4.99
28
600916
中国黄金
7,238,706.00
4.91
29
000999
华润三九
7,056,588.00
4.78
30
002196
方正电机
6,985,489.10
4.74
31
300888
稳健医疗
6,373,448.50
4.32
32
601838
成都银行
6,330,710.00
4.29
33
600763
通策医疗
6,034,354.00
4.09
34
688617
惠泰医疗
5,961,342.27
4.04
35
603939
益丰药房
5,608,982.00
3.80
36
002385
大北农
5,416,083.00
3.67
37
601318
中国平安
5,261,797.00
3.57
38
600887
伊利股份
5,121,240.92
3.47
39
300142
沃森生物
4,852,029.72
3.29
40
002335
科华数据
4,846,993.00
3.29
41
688120
华海清科
4,775,261.98
3.24
42
688012
中微公司
4,716,285.32
3.20
43
600258
首旅酒店
4,643,803.00
3.15
44
603816
顾家家居
4,628,922.00
3.14
45
002047
宝鹰股份
4,628,373.00
3.14
46
688331
荣昌生物
4,473,625.09
3.03
47
603055
台华新材
4,212,897.00
2.86
48
001206
依依股份
4,073,162.00
2.76
49
002617
露笑科技
3,876,813.00
2.63
50
301073
君亭酒店
3,872,842.64
2.63
51
600976
健民集团
3,839,783.00
2.60
52
688187
时代电气
3,508,599.30
2.38
53
600161
天坛生物
3,332,851.89
2.26
54
300990
同飞股份
3,323,950.20
2.25
55
600760
中航沈飞
3,284,945.00
2.23
56
603833
欧派家居
3,280,728.00
2.22
57
601872
招商轮船
3,279,990.00
2.22
58
301031
中熔电气
2,994,401.00
2.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏新锦升混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
34,140.52
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,180.85
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新锦升混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,673,976.84
 1.利息收入
47,628.11
 其中:存款利息收入
47,628.11
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-5,192,159.89
 其中:股票投资收益
-7,115,925.47
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,127,538.34
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
796,227.24
 3.公允价值变动收益
7,800,109.41
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
18,399.21
 二、费用
1,192,597.12
 1.管理人报酬
840,566.24
 2.托管费
140,094.42
 3.销售服务费
721.24
 4.交易费用
-
 5.利息支出
298.24
 其中:卖出回购金融资产支出
298.24
 6.其他费用
208,234.51
 三、利润总额
1,481,379.72
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,481,379.72
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏新锦升混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新锦升混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
273
480,263.98
130,325,992.61
99.40
786,072.91
0.60
备注:数据来源于2022年年度报告。

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