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胡杰
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0.28
过去一周
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过去一月
5.98
过去一季
-1.63
过去半年
0.43
过去一年
-1.71
过去三年
-19.85
过去五年
-13.35
成立以来
4.42
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8447
1.0953
2025-06-10
0.8419
1.0925
2025-06-09
0.8446
1.0952
2025-06-06
0.8339
1.0845
2025-06-05
0.8398
1.0904
2025-06-04
0.8421
1.0927
2025-06-03
0.8363
1.0869
2025-05-30
0.8273
1.0779
2025-05-29
0.8241
1.0747
2025-05-28
0.8125
1.0631
2025-05-27
0.8087
1.0593
2025-05-26
0.8074
1.0580
2025-05-23
0.8045
1.0551
2025-05-22
0.8050
1.0556
2025-05-21
0.8067
1.0573
2025-05-20
0.8057
1.0563
2025-05-19
0.8031
1.0537
2025-05-16
0.8018
1.0524
2025-05-15
0.7988
1.0494
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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