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华夏新锦汇混合A (基金代码:004048)

  • 0.8599

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.1105 (2024-06-14)
    日涨跌幅: 0.34%
    成立日: 2017-03-08
  • 今年以来收益: 1.28%
    过去一年收益: -1.74%
    成立以来收益: 6.30%
  • 基金经理: 胡杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.28
过去一周 -0.53
过去一月 -3.67
过去一季 0.84
过去半年 1.68
过去一年 -1.74
过去三年 -21.63
过去五年 -2.60
成立以来 6.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

胡杰起始日:2023-04-06

硕士。曾任华润置地(上海)有限公司项目发展主管,鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部总经理助理、基金经理助理。

2023-04-06起,任期回报 -2.22%。

任职时间 基金经理
2022-02-09~2023-04-06 韩丽楠
2020-01-06~2022-02-09 陈伟彦
2018-09-28~2020-03-12 何家琪
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2017-03-08~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 32.41
债券 38.53
现金 15.98
其他 13.08
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 88,666.00 0.17
B 采矿业股票市值 1,274,294.00 2.37
C 制造业股票市值 12,868,690.54 23.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 913,304.00 1.70
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 97,419.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 407,232.00 0.76
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 765,543.00 1.43
J 金融业股票市值 2,569,551.00 4.79
K 房地产业股票市值 569,325.00 1.06
L 租赁和商务服务业股票市值 227,925.00 0.42
M 科学研究和技术服务业股票市值 13,587.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 25,300.00 0.05
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 322,460.00 0.60
合计 20,143,296.54 37.54
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 0.78
002322 理工能科 0.76
601088 中国神华 0.74
600036 招商银行 0.71
000400 许继电气 0.70
001979 招商蛇口 0.68
600011 华能国际 0.65
600809 山西汾酒 0.64
600023 浙能电力 0.62
300979 华利集团 0.62
持债明细
华夏新锦汇混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019687
22国债22
81,000
8,266,298.55
15.41
2
019703
23国债10
45,000
4,587,534.25
8.55
3
019695
23国债02
40,000
4,087,187.95
7.62
4
110059
浦发转债
23,690
2,582,141.85
4.81
5
019729
23国债26
15,000
1,558,935.21
2.91
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏新锦汇混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
3,367,066.60
######
2
601318
中国平安
2,899,372.58
######
3
601088
中国神华
2,520,788.00
######
4
603369
今世缘
2,221,783.00
97.75
5
300274
阳光电源
2,025,595.98
89.12
6
002142
宁波银行
2,001,432.00
88.06
7
601899
紫金矿业
1,974,972.51
86.89
8
000001
平安银行
1,922,724.00
84.59
9
603986
兆易创新
1,909,238.00
84.00
10
000858
五粮液
1,784,968.00
78.53
11
300059
东方财富
1,697,488.68
74.68
12
600048
保利发展
1,696,803.00
74.65
13
000596
古井贡酒
1,667,644.00
73.37
14
600406
国电南瑞
1,609,473.24
70.81
15
600859
王府井
1,605,563.00
70.64
16
300896
爱美客
1,591,831.00
70.03
17
601689
拓普集团
1,576,299.00
69.35
18
000568
泸州老窖
1,574,965.00
69.29
19
000651
格力电器
1,520,668.00
66.90
20
300750
宁德时代
1,510,683.00
66.46
21
688123
聚辰股份
1,419,015.84
62.43
22
601166
兴业银行
1,349,645.00
59.38
23
000002
万科A
1,345,186.00
59.18
24
600872
中炬高新
1,343,711.85
59.12
25
300661
圣邦股份
1,328,519.00
58.45
26
300015
爱尔眼科
1,321,038.95
58.12
27
002338
奥普光电
1,296,315.00
57.03
28
600763
通策医疗
1,268,639.96
55.82
29
601658
邮储银行
1,208,594.00
53.17
30
688378
奥来德
1,178,347.15
51.84
31
600276
恒瑞医药
1,148,756.00
50.54
32
601006
大秦铁路
1,133,612.00
49.87
33
300124
汇川技术
1,111,864.00
48.92
34
002304
洋河股份
1,111,134.00
48.89
35
601298
青岛港
1,071,921.00
47.16
36
600057
厦门象屿
1,065,916.00
46.90
37
600875
东方电气
1,058,094.00
46.55
38
600487
亨通光电
1,054,166.30
46.38
39
603920
世运电路
1,043,029.70
45.89
40
601601
中国太保
1,035,261.00
45.55
41
000513
丽珠集团
972,731.00
42.80
42
600598
北大荒
971,883.00
42.76
43
002049
紫光国微
967,518.20
42.57
44
600674
川投能源
965,863.00
42.49
45
603259
药明康德
949,010.00
41.75
46
000333
美的集团
947,879.00
41.70
47
300454
深信服
937,701.00
41.26
48
002048
宁波华翔
927,449.00
40.80
49
688012
中微公司
926,356.92
40.76
50
601567
三星医疗
903,571.00
39.75
51
600519
贵州茅台
897,845.00
39.50
52
002920
德赛西威
880,056.00
38.72
53
600761
安徽合力
867,394.00
38.16
54
300122
智飞生物
862,271.00
37.94
55
603596
伯特利
859,762.00
37.83
56
600210
紫江企业
841,975.00
37.04
57
001215
千味央厨
822,448.00
36.18
58
688308
欧科亿
821,442.57
36.14
59
600377
宁沪高速
820,976.00
36.12
60
603871
嘉友国际
817,482.45
35.97
61
300782
卓胜微
815,039.94
35.86
62
600933
爱柯迪
810,577.00
35.66
63
600690
海尔智家
806,913.00
35.50
64
600007
中国国贸
805,991.00
35.46
65
002101
广东鸿图
801,978.00
35.28
66
002318
久立特材
783,387.00
34.47
67
600741
华域汽车
765,332.00
33.67
68
300408
三环集团
754,534.00
33.20
69
603298
杭叉集团
741,041.00
32.60
70
688518
联赢激光
727,861.72
32.02
71
601838
成都银行
722,822.27
31.80
72
603279
景津装备
715,083.00
31.46
73
002050
三花智控
714,321.00
31.43
74
002493
荣盛石化
708,477.00
31.17
75
600985
淮北矿业
691,343.00
30.42
76
603228
景旺电子
686,036.00
30.18
77
600660
福耀玻璃
681,791.00
30.00
78
002532
天山铝业
676,712.00
29.77
79
600477
杭萧钢构
669,661.00
29.46
80
601398
工商银行
663,795.00
29.20
81
600586
金晶科技
663,244.20
29.18
82
600566
济川药业
658,606.00
28.98
83
600971
恒源煤电
649,151.00
28.56
84
000895
双汇发展
618,053.00
27.19
85
002410
广联达
583,393.00
25.67
86
300757
罗博特科
577,720.00
25.42
87
600398
海澜之家
576,355.00
25.36
88
000063
中兴通讯
575,706.00
25.33
89
688798
艾为电子
574,040.44
25.26
90
603179
新泉股份
561,906.00
24.72
91
000703
恒逸石化
551,709.00
24.27
92
688106
金宏气体
551,508.11
24.26
93
603730
岱美股份
548,044.60
24.11
94
603013
亚普股份
540,128.00
23.76
95
688558
国盛智科
537,439.59
23.65
96
601319
中国人保
536,641.00
23.61
97
000831
中国稀土
533,692.00
23.48
98
688128
中国电研
532,534.05
23.43
99
601126
四方股份
531,944.00
23.40
100
600111
北方稀土
531,407.00
23.38
101
002335
科华数据
529,600.00
23.30
102
301273
瑞晨环保
528,257.00
23.24
103
600195
中牧股份
526,428.00
23.16
104
601800
中国交建
525,169.00
23.11
105
600941
中国移动
522,045.00
22.97
106
688766
普冉股份
517,773.20
22.78
107
600600
青岛啤酒
513,073.00
22.57
108
300161
华中数控
511,498.04
22.50
109
000725
京东方A
500,495.00
22.02
110
002460
赣锋锂业
496,767.00
21.86
111
603323
苏农银行
479,978.00
21.12
112
001979
招商蛇口
476,047.00
20.94
113
300009
安科生物
475,784.00
20.93
114
600938
中国海油
472,073.00
20.77
115
688630
芯碁微装
468,759.99
20.62
116
300394
天孚通信
466,677.00
20.53
117
002648
卫星化学
460,560.60
20.26
118
603345
安井食品
456,674.00
20.09
119
002003
伟星股份
455,159.03
20.03
120
601985
中国核电
443,695.00
19.52
121
300430
诚益通
440,371.00
19.37
122
601169
北京银行
438,834.00
19.31
123
600285
羚锐制药
438,404.00
19.29
124
688981
中芯国际
430,655.10
18.95
125
002138
顺络电子
421,465.00
18.54
126
688536
思瑞浦
414,523.08
18.24
127
601699
潞安环能
396,784.00
17.46
128
600025
华能水电
382,272.00
16.82
129
603589
口子窖
376,341.00
16.56
130
000338
潍柴动力
371,803.00
16.36
131
002032
苏泊尔
371,044.00
16.32
132
600481
双良节能
367,653.00
16.18
133
603868
飞科电器
355,099.00
15.62
134
600993
马应龙
350,951.00
15.44
135
000538
云南白药
346,458.00
15.24
136
002594
比亚迪
345,185.00
15.19
137
002807
江阴银行
340,652.00
14.99
138
002371
北方华创
340,238.00
14.97
139
603566
普莱柯
339,906.00
14.95
140
603815
交建股份
339,089.00
14.92
141
300990
同飞股份
338,960.00
14.91
142
300832
新产业
336,686.00
14.81
143
000988
华工科技
336,547.00
14.81
144
603997
继峰股份
327,763.00
14.42
145
600183
生益科技
325,925.00
14.34
146
600499
科达制造
325,809.00
14.33
147
600438
通威股份
322,580.00
14.19
148
300861
美畅股份
321,962.00
14.17
149
688508
芯朋微
319,639.61
14.06
150
002327
富安娜
317,658.00
13.98
151
300660
江苏雷利
316,234.00
13.91
152
601128
常熟银行
307,102.00
13.51
153
002372
伟星新材
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154
603816
顾家家居
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金诚信
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中国中铁
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157
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伊之密
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海康威视
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华大智造
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新里程
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铜陵有色
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中国建筑
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6.12
231
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233
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234
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235
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5.31
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247
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248
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249
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252
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000951
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绿的谐波
105,923.24
4.66
258
688160
步科股份
105,732.91
4.65
259
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260
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遥望科技
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261
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4.59
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普联软件
104,301.00
4.59
265
002896
中大力德
104,023.00
4.58
266
300979
华利集团
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4.57
267
300253
卫宁健康
103,518.00
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268
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103,050.00
4.53
270
300687
赛意信息
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4.53
271
002236
大华股份
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4.53
272
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TCL科技
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273
002600
领益智造
101,739.00
4.48
274
002373
千方科技
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275
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科新机电
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276
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冀中能源
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277
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九丰能源
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4.35
278
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华鲁恒升
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中航沈飞
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280
600989
宝丰能源
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281
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金山办公
96,460.00
4.24
282
688320
禾川科技
96,411.96
4.24
283
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山西焦煤
94,395.00
4.15
284
300825
阿尔特
93,250.00
4.10
285
300423
昇辉科技
92,930.00
4.09
286
002270
华明装备
91,455.00
4.02
287
688037
芯源微
88,596.92
3.90
288
603667
五洲新春
82,110.00
3.61
289
002595
豪迈科技
80,752.00
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290
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中天科技
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291
002367
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东方通
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新洋丰
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三峰环境
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伊力特
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309
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颀中科技
66,533.28
2.93
310
688262
国芯科技
64,757.28
2.85
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688071
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2.80
312
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314
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聚飞光电
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正帆科技
60,296.40
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英维克
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000681
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51,297.00
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51,163.00
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600460
士兰微
51,096.00
2.25
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50,916.00
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固德威
50,758.47
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340
600479
千金药业
50,738.00
2.23
341
300620
光库科技
50,480.00
2.22
342
002756
永兴材料
48,404.00
2.13
343
605398
新炬网络
48,125.00
2.12
344
300389
艾比森
47,287.00
2.08
345
600925
苏能股份
47,066.88
2.07
346
000026
飞亚达
46,770.00
2.06
347
605168
三人行
45,887.00
2.02
348
301191
菲菱科思
45,674.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
3,250,019.00
######
2
601318
中国平安
2,724,495.00
######
3
601088
中国神华
2,336,098.00
######
4
603369
今世缘
2,188,751.00
96.30
5
601899
紫金矿业
2,009,284.50
88.40
6
002142
宁波银行
1,893,778.60
83.32
7
300274
阳光电源
1,887,253.00
83.03
8
000001
平安银行
1,792,805.00
78.88
9
000858
五粮液
1,685,201.00
74.14
10
600048
保利发展
1,604,527.00
70.59
11
000596
古井贡酒
1,590,111.00
69.96
12
600406
国电南瑞
1,576,267.60
69.35
13
603986
兆易创新
1,572,828.00
69.20
14
002338
奥普光电
1,564,438.00
68.83
15
300059
东方财富
1,524,539.00
67.07
16
000568
泸州老窖
1,515,381.00
66.67
17
000651
格力电器
1,509,849.00
66.43
18
600859
王府井
1,481,499.00
65.18
19
300896
爱美客
1,471,431.00
64.74
20
601689
拓普集团
1,367,578.00
60.17
21
600872
中炬高新
1,323,080.00
58.21
22
000002
万科A
1,315,229.00
57.87
23
601166
兴业银行
1,289,029.00
56.71
24
688123
聚辰股份
1,247,271.83
54.88
25
300015
爱尔眼科
1,211,013.00
53.28
26
300750
宁德时代
1,207,593.00
53.13
27
601658
邮储银行
1,190,052.00
52.36
28
688378
奥来德
1,187,991.42
52.27
29
300661
圣邦股份
1,145,516.00
50.40
30
300124
汇川技术
1,139,767.00
50.15
31
601298
青岛港
1,091,189.00
48.01
32
601006
大秦铁路
1,090,753.00
47.99
33
600763
通策医疗
1,089,324.00
47.93
34
600057
厦门象屿
1,062,576.10
46.75
35
002304
洋河股份
1,045,607.00
46.00
36
600875
东方电气
1,019,940.00
44.87
37
601601
中国太保
1,011,402.00
44.50
38
600276
恒瑞医药
1,000,379.00
44.01
39
600487
亨通光电
994,748.40
43.77
40
000513
丽珠集团
986,692.00
43.41
41
600598
北大荒
966,356.00
42.52
42
603920
世运电路
938,745.00
41.30
43
600674
川投能源
927,771.00
40.82
44
002048
宁波华翔
899,319.00
39.57
45
688012
中微公司
895,237.70
39.39
46
002049
紫光国微
860,570.00
37.86
47
600761
安徽合力
857,205.00
37.71
48
002101
广东鸿图
856,727.00
37.69
49
603871
嘉友国际
845,575.00
37.20
50
300454
深信服
827,418.00
36.40
51
603259
药明康德
810,504.00
35.66
52
600933
爱柯迪
805,934.00
35.46
53
001215
千味央厨
790,198.00
34.77
54
002318
久立特材
788,838.00
34.71
55
600690
海尔智家
788,681.00
34.70
56
000333
美的集团
771,901.00
33.96
57
601567
三星医疗
755,433.00
33.24
58
300122
智飞生物
743,518.00
32.71
59
688308
欧科亿
738,935.53
32.51
60
002493
荣盛石化
731,954.00
32.20
61
603596
伯特利
722,081.00
31.77
62
300782
卓胜微
719,156.60
31.64
63
601838
成都银行
712,331.00
31.34
64
600210
紫江企业
704,906.00
31.01
65
600519
贵州茅台
704,725.00
31.01
66
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景津装备
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67
300408
三环集团
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29.81
68
600985
淮北矿业
674,992.00
29.70
69
600007
中国国贸
671,807.00
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70
600377
宁沪高速
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71
002532
天山铝业
667,198.00
29.35
72
601398
工商银行
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29.18
73
688518
联赢激光
661,676.25
29.11
74
600660
福耀玻璃
658,244.00
28.96
75
600741
华域汽车
654,745.00
28.81
76
600971
恒源煤电
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77
600477
杭萧钢构
624,242.00
27.46
78
600586
金晶科技
618,990.00
27.23
79
603298
杭叉集团
616,477.00
27.12
80
000895
双汇发展
598,559.00
26.33
81
600566
济川药业
596,031.00
26.22
82
603228
景旺电子
594,460.00
26.15
83
002410
广联达
585,450.60
25.76
84
688558
国盛智科
568,496.92
25.01
85
000703
恒逸石化
558,172.00
24.56
86
603730
岱美股份
552,331.00
24.30
87
300757
罗博特科
534,448.00
23.51
88
688128
中国电研
534,013.71
23.49
89
601319
中国人保
532,890.00
23.45
90
688106
金宏气体
523,509.81
23.03
91
688798
艾为电子
517,485.08
22.77
92
603013
亚普股份
514,827.00
22.65
93
601126
四方股份
512,065.00
22.53
94
300161
华中数控
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中牧股份
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96
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中国稀土
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97
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中兴通讯
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98
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京东方A
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99
002050
三花智控
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100
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北方稀土
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中国交建
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002460
赣锋锂业
486,600.00
21.41
103
600600
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104
300394
天孚通信
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安科生物
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108
002335
科华数据
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20.56
109
688766
普冉股份
463,813.18
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110
688630
芯碁微装
461,343.53
20.30
111
600285
羚锐制药
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20.01
112
600398
海澜之家
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113
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卫星化学
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114
600941
中国移动
452,146.00
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115
002003
伟星股份
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19.85
116
601985
中国核电
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19.71
117
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北京银行
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19.19
118
001979
招商蛇口
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119
603345
安井食品
421,623.00
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120
603179
新泉股份
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121
600938
中国海油
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122
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123
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124
601699
潞安环能
377,581.00
16.61
125
300430
诚益通
375,981.00
16.54
126
688536
思瑞浦
372,881.58
16.41
127
002032
苏泊尔
364,739.00
16.05
128
603589
口子窖
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15.96
129
600993
马应龙
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15.62
130
000338
潍柴动力
355,043.00
15.62
131
600438
通威股份
336,240.00
14.79
132
600499
科达制造
335,284.00
14.75
133
002807
江阴银行
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134
603868
飞科电器
330,059.00
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135
603815
交建股份
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14.39
136
000988
华工科技
326,154.00
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137
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云南白药
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138
300415
伊之密
320,771.00
14.11
139
002371
北方华创
319,346.00
14.05
140
603566
普莱柯
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141
600970
中材国际
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142
300861
美畅股份
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13.70
143
603816
顾家家居
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144
603997
继峰股份
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145
603979
金诚信
301,387.00
13.26
146
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比亚迪
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13.22
147
601128
常熟银行
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148
688508
芯朋微
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149
002372
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150
601390
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151
688981
中芯国际
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12.31
152
603305
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12.20
153
600481
双良节能
277,207.00
12.20
154
002415
海康威视
267,844.00
11.78
155
601728
中国电信
262,634.00
11.55
156
002158
汉钟精机
258,517.00
11.37
157
000630
铜陵有色
256,178.00
11.27
158
601019
山东出版
254,390.00
11.19
159
300660
江苏雷利
254,292.00
11.19
160
002327
富安娜
251,195.00
11.05
161
600418
江淮汽车
246,923.00
10.86
162
600230
沧州大化
246,682.00
10.85
163
002219
新里程
244,737.00
10.77
164
600153
建发股份
243,232.00
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165
300770
新媒股份
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10.70
166
601138
工业富联
242,480.00
10.67
167
300395
菲利华
242,196.00
10.66
168
000970
中科三环
240,748.00
10.59
169
688114
华大智造
240,565.08
10.58
170
600183
生益科技
238,852.00
10.51
171
300832
新产业
236,108.00
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172
603583
捷昌驱动
235,309.00
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173
600839
四川长虹
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174
002179
中航光电
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175
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国投电力
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176
601668
中国建筑
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177
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长电科技
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178
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中国铁建
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9.12
179
000883
湖北能源
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9.02
180
600536
中国软件
204,902.00
9.01
181
600236
桂冠电力
204,526.36
9.00
182
002520
日发精机
197,958.00
8.71
183
000717
中南股份
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184
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国网英大
196,314.00
8.64
185
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盐津铺子
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186
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江海股份
189,673.00
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187
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雅克科技
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安恒信息
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新易盛
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小熊电器
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147,077.00
6.47
205
002463
沪电股份
144,343.00
6.35
206
601628
中国人寿
143,581.00
6.32
207
600585
海螺水泥
143,214.00
6.30
208
300604
长川科技
141,572.00
6.23
209
300033
同花顺
139,181.00
6.12
210
002555
三七互娱
138,604.00
6.10
211
688271
联影医疗
138,481.38
6.09
212
600028
中国石化
135,527.00
5.96
213
601600
中国铝业
132,472.00
5.83
214
001696
宗申动力
131,982.00
5.81
215
002156
通富微电
131,125.00
5.77
216
688008
澜起科技
128,929.82
5.67
217
301188
力诺特玻
126,773.00
5.58
218
603728
鸣志电器
125,581.00
5.53
219
300496
中科创达
125,419.00
5.52
220
600612
老凤祥
124,607.00
5.48
221
300634
彩讯股份
123,561.00
5.44
222
000837
秦川机床
122,249.00
5.38
223
300568
星源材质
117,695.00
5.18
224
002920
德赛西威
115,715.00
5.09
225
300037
新宙邦
113,371.00
4.99
226
600348
华阳股份
113,207.00
4.98
227
601117
中国化学
113,198.00
4.98
228
600845
宝信软件
112,488.00
4.95
229
300996
普联软件
106,582.60
4.69
230
600062
华润双鹤
104,135.00
4.58
231
002475
立讯精密
103,709.00
4.56
232
002439
启明星辰
101,959.00
4.49
233
300613
富瀚微
101,424.00
4.46
234
000625
长安汽车
96,348.00
4.24
235
300212
易华录
95,226.00
4.19
236
000100
TCL科技
94,770.00
4.17
237
002373
千方科技
94,363.00
4.15
238
601555
东吴证券
94,051.00
4.14
239
601225
陕西煤业
93,315.00
4.11
240
300092
科新机电
93,024.00
4.09
241
300253
卫宁健康
92,199.00
4.06
242
000983
山西焦煤
92,130.00
4.05
243
002600
领益智造
91,520.00
4.03
244
002291
遥望科技
91,137.00
4.01
245
000951
中国重汽
90,530.32
3.98
246
688083
中望软件
90,470.60
3.98
247
002261
拓维信息
89,968.00
3.96
248
300339
润和软件
89,752.00
3.95
249
002602
世纪华通
89,477.00
3.94
250
688152
麒麟信安
87,549.65
3.85
251
300687
赛意信息
86,724.00
3.82
252
300423
昇辉科技
86,677.00
3.81
253
300825
阿尔特
85,172.00
3.75
254
002236
大华股份
84,925.00
3.74
255
688037
芯源微
84,915.54
3.74
256
688160
步科股份
83,560.06
3.68
257
002896
中大力德
83,123.00
3.66
258
600522
中天科技
79,500.00
3.50
259
688017
绿的谐波
77,391.82
3.40
260
603027
千禾味业
76,884.00
3.38
261
603667
五洲新春
76,735.00
3.38
262
600019
宝钢股份
74,637.00
3.28
263
688111
金山办公
74,402.37
3.27
264
000902
新洋丰
72,930.00
3.21
265
688320
禾川科技
72,526.84
3.19
266
600160
巨化股份
67,429.00
2.97
267
600197
伊力特
67,192.00
2.96
268
300476
胜宏科技
65,557.00
2.88
269
603699
纽威股份
65,032.00
2.86
270
000898
鞍钢股份
63,752.00
2.80
271
601636
旗滨集团
63,471.00
2.79
272
688262
国芯科技
61,943.31
2.73
273
300624
万兴科技
61,716.00
2.72
274
601288
农业银行
61,030.00
2.69
275
000034
神州数码
59,411.00
2.61
276
688071
华依科技
59,077.22
2.60
277
600601
方正科技
57,176.00
2.52
278
600732
爱旭股份
56,743.00
2.50
279
000681
视觉中国
55,535.00
2.44
280
002436
兴森科技
55,181.00
2.43
281
002913
奥士康
54,970.00
2.42
282
002531
天顺风能
54,284.00
2.39
283
600900
长江电力
53,252.00
2.34
284
001965
招商公路
53,162.00
2.34
285
601333
广深铁路
52,780.00
2.32
286
688777
中控技术
52,171.32
2.30
287
300308
中际旭创
51,932.00
2.28
288
002891
中宠股份
51,843.00
2.28
289
601100
恒立液压
50,499.00
2.22
290
300182
捷成股份
49,846.00
2.19
291
000021
深科技
47,666.00
2.10
292
600925
苏能股份
47,599.84
2.09
293
600602
云赛智联
47,484.00
2.09
294
688698
伟创电气
47,365.82
2.08
295
002837
英维克
47,248.00
2.08
296
000938
紫光股份
46,672.00
2.05
297
603019
中科曙光
45,668.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新锦汇混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
10,885.36
存出保证金
8,220.91
交易性金融资产
44,808,408.24
其中:股票投资
9,276,273.58
基金投资
--
债券投资
35,532,134.66
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,818,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
197,899.65
资产总计
63,436,377.70


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
10,411,592.97
应付赎回款
90.60
应付管理人报酬
26,570.72
应付托管费
4,428.44
应付销售服务费
3,909.44
应付交易费用
157,899.31
应交税费
113.18
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
197,899.65
负债合计
10,644,605.00


所有者权益
数值(元)
实收基金
61,827,646.86
未分配利润
-9,035,874.16
所有者权益合计
52,791,772.70
负债和所有者权益总计
63,436,377.70
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏新锦汇混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-5,422,792.56
 1.利息收入
91,241.45
 其中:存款利息收入
45,933.68
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
45,307.77
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-5,491,067.68
 其中:股票投资收益
-6,449,203.40
 基金投资收益
-
 债券投资收益
846,897.63
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
111,238.09
 3.公允价值变动收益
-25,687.84
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,721.51
 二、费用
507,159.16
 1.管理人报酬
295,189.76
 2.托管费
49,198.29
 3.销售服务费
45,247.03
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
117,485.00
 三、利润总额
-5,929,951.72
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-5,929,951.72
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新锦汇混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
122,565.62
0.23
1
国家债券
18,499,955.96
34.48
2
央行票据
-
-
3
金融债券
122,565.62
0.23
4
企业债券
101,896.19
0.19
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
5,225,800.04
9.74
8
其他
-
-
9
合计
23,950,217.81
44.63
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏新锦汇混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
234
264,220.71
30,784,003.83
49.79
31,043,643.03
50.21
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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