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成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-29
1.1755
1.3187
2025-07-28
1.1762
1.3194
2025-07-25
1.1729
1.3161
2025-07-24
1.1715
1.3147
2025-07-23
1.1720
1.3152
2025-07-22
1.1740
1.3172
2025-07-21
1.1745
1.3177
2025-07-18
1.1727
1.3159
2025-07-17
1.1722
1.3154
2025-07-16
1.1709
1.3141
2025-07-15
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1.3127
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1.1701
1.3133
2025-07-11
1.1687
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2025-07-09
1.1694
1.3126
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1.1693
1.3125
2025-07-07
1.1685
1.3117
2025-07-04
1.1664
1.3096
2025-07-03
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截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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