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刘明宇 靖博灵
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.52
过去一周
-0.13
过去一月
1.01
过去一季
0.81
过去半年
2.10
过去一年
4.57
过去三年
12.98
过去五年
11.67
成立以来
40.11
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1844
1.3806
2026-08-20
1.1830
1.3792
2026-08-19
1.1813
1.3775
2026-08-18
1.1926
1.3888
2026-08-17
1.1933
1.3895
2026-08-14
1.1860
1.3822
2026-08-13
1.1838
1.3800
2026-08-12
1.1857
1.3819
2026-08-11
1.1834
1.3796
2026-08-10
1.1856
1.3818
2026-08-07
1.1861
1.3823
2026-08-06
1.1801
1.3763
2026-08-05
1.1772
1.3734
2026-08-04
1.1691
1.3653
2026-08-03
1.1595
1.3557
2026-07-31
1.1614
1.3576
2026-07-30
1.1558
1.3520
2026-07-29
1.1633
1.3595
2026-07-28
1.1626
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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