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今年以来
5.26
过去一周
-0.19
过去一月
1.37
过去一季
3.59
过去半年
3.64
过去一年
5.75
过去三年
2.38
过去五年
21.37
成立以来
30.56
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1553
1.2985
2024-12-19
1.1526
1.2958
2024-12-18
1.1528
1.2960
2024-12-17
1.1542
1.2974
2024-12-16
1.1595
1.3027
2024-12-13
1.1575
1.3007
2024-12-12
1.1579
1.3011
2024-12-11
1.1556
1.2988
2024-12-10
1.1539
1.2971
2024-12-09
1.1506
1.2938
2024-12-06
1.1493
1.2925
2024-12-05
1.1488
1.2920
2024-12-04
1.1474
1.2906
2024-12-03
1.1483
1.2915
2024-12-02
1.1474
1.2906
2024-11-29
1.1437
1.2869
2024-11-28
1.1419
1.2851
2024-11-27
1.1413
1.2845
2024-11-26
1.1405
1.2837
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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