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今年以来
2.88
过去一周
-0.03
过去一月
0.93
过去一季
2.67
过去半年
3.42
过去一年
6.53
过去三年
6.45
过去五年
13.79
成立以来
34.08
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1864
1.3296
2025-08-28
1.1848
1.3280
2025-08-27
1.1842
1.3274
2025-08-26
1.1895
1.3327
2025-08-25
1.1884
1.3316
2025-08-22
1.1868
1.3300
2025-08-21
1.1856
1.3288
2025-08-20
1.1852
1.3284
2025-08-19
1.1836
1.3268
2025-08-18
1.1823
1.3255
2025-08-15
1.1827
1.3259
2025-08-14
1.1815
1.3247
2025-08-13
1.1857
1.3289
2025-08-12
1.1848
1.3280
2025-08-11
1.1856
1.3288
2025-08-08
1.1844
1.3276
2025-08-07
1.1833
1.3265
2025-08-06
1.1828
1.3260
2025-08-05
1.1815
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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