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（基金代码：003302）
债券型
中低风险(R2)
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5.06%
近一年涨跌幅
1.1729
净值 （2025-07-25）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.02
过去一月
0.97
过去一季
2.17
过去半年
2.04
过去一年
5.06
过去三年
5.64
过去五年
14.59
成立以来
32.55
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1729
1.3161
2025-07-24
1.1715
1.3147
2025-07-23
1.1720
1.3152
2025-07-22
1.1740
1.3172
2025-07-21
1.1745
1.3177
2025-07-18
1.1727
1.3159
2025-07-17
1.1722
1.3154
2025-07-16
1.1709
1.3141
2025-07-15
1.1695
1.3127
2025-07-14
1.1701
1.3133
2025-07-11
1.1687
1.3119
2025-07-10
1.1693
1.3125
2025-07-09
1.1694
1.3126
2025-07-08
1.1693
1.3125
2025-07-07
1.1685
1.3117
2025-07-04
1.1664
1.3096
2025-07-03
1.1675
1.3107
2025-07-02
1.1663
1.3095
2025-07-01
1.1654
1.3086
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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