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（基金代码：003302）
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近一年涨跌幅
1.1882
净值 （2025-11-13）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.02
过去一月
0.37
过去一季
0.21
过去半年
2.89
过去一年
3.44
过去三年
7.81
过去五年
14.53
成立以来
34.28
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.1882
1.3314
2025-11-12
1.1864
1.3296
2025-11-11
1.1864
1.3296
2025-11-10
1.1873
1.3305
2025-11-07
1.1871
1.3303
2025-11-06
1.1880
1.3312
2025-11-05
1.1866
1.3298
2025-11-04
1.1861
1.3293
2025-11-03
1.1888
1.3320
2025-10-31
1.1883
1.3315
2025-10-30
1.1882
1.3314
2025-10-29
1.1894
1.3326
2025-10-28
1.1866
1.3298
2025-10-27
1.1860
1.3292
2025-10-24
1.1834
1.3266
2025-10-23
1.1820
1.3252
2025-10-22
1.1813
1.3245
2025-10-21
1.1814
1.3246
2025-10-20
1.1781
1.3213
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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