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过去半年
2.72
过去一年
6.18
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6.03
过去五年
13.97
成立以来
33.99
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1856
1.3288
2025-08-08
1.1844
1.3276
2025-08-07
1.1833
1.3265
2025-08-06
1.1828
1.3260
2025-08-05
1.1815
1.3247
2025-08-04
1.1788
1.3220
2025-08-01
1.1759
1.3191
2025-07-31
1.1737
1.3169
2025-07-30
1.1753
1.3185
2025-07-29
1.1755
1.3187
2025-07-28
1.1762
1.3194
2025-07-25
1.1729
1.3161
2025-07-24
1.1715
1.3147
2025-07-23
1.1720
1.3152
2025-07-22
1.1740
1.3172
2025-07-21
1.1745
1.3177
2025-07-18
1.1727
1.3159
2025-07-17
1.1722
1.3154
2025-07-16
1.1709
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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