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（基金代码：003302）
债券型
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近一年涨跌幅
1.1322
净值 （2024-10-17）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
-0.06
过去一月
1.60
过去一季
1.40
过去半年
1.50
过去一年
3.83
过去两年
--
过去三年
1.73
过去四年
--
过去五年
19.55
成立以来
27.95
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1322
1.2754
2024-10-16
1.1322
1.2754
2024-10-15
1.1323
1.2755
2024-10-14
1.1336
1.2768
2024-10-11
1.1307
1.2739
2024-10-10
1.1329
1.2761
2024-10-09
1.1315
1.2747
2024-10-08
1.1474
1.2906
2024-09-30
1.1342
1.2774
2024-09-27
1.1205
1.2637
2024-09-26
1.1192
1.2624
2024-09-25
1.1176
1.2608
2024-09-24
1.1164
1.2596
2024-09-23
1.1155
1.2587
2024-09-20
1.1153
1.2585
2024-09-19
1.1153
1.2585
2024-09-18
1.1151
1.2583
2024-09-13
1.1144
1.2576
2024-09-12
1.1142
1.2574
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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费率
前端
 
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
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0.20%
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