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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.023
%
七日年化收益率 （2025-11-02）
0.2781
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.26
过去半年
0.57
过去一年
1.26
过去三年
4.78
过去五年
8.91
成立以来
83.76
日期
七日年化
万份收益
2025-11-02
1.023%
0.2781
2025-11-01
1.022%
0.2781
2025-10-31
1.022%
0.2779
2025-10-30
1.022%
0.2815
2025-10-29
1.018%
0.2835
2025-10-28
1.016%
0.2737
2025-10-27
1.017%
0.2796
2025-10-26
1.013%
0.2765
2025-10-25
1.013%
0.2765
2025-10-24
1.012%
0.2779
2025-10-23
1.018%
0.2756
2025-10-22
1.019%
0.2780
2025-10-21
1.018%
0.2770
2025-10-20
1.019%
0.2721
2025-10-19
1.021%
0.2757
2025-10-18
1.020%
0.2757
2025-10-17
1.019%
0.2878
2025-10-16
1.014%
0.2776
2025-10-15
1.021%
0.2774
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.76
现金
21.03
其他
23.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,615,850,105.46
4.00
2
112506182
25交通银行CD182
25,000,000
2,485,983,773.17
3.80
3
112508281
25中信银行CD281
20,000,000
1,994,581,517.27
3.05
4
112516103
25上海银行CD103
20,000,000
1,988,737,054.05
3.04
5
112503262
25农业银行CD262
20,000,000
1,979,796,959.69
3.02
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