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1.07
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.76
过去一年
1.68
过去三年
5.80
过去五年
10.77
成立以来
25.59
日期
七日年化
万份收益
2025-09-03
1.311%
0.3537
2025-09-02
1.314%
0.3572
2025-09-01
1.314%
0.3589
2025-08-31
1.337%
0.3559
2025-08-30
1.338%
0.3559
2025-08-29
1.338%
0.3555
2025-08-28
1.339%
0.3614
2025-08-27
1.334%
0.3593
2025-08-26
1.333%
0.3572
2025-08-25
1.337%
0.4027
2025-08-24
1.324%
0.3569
2025-08-23
1.325%
0.3569
2025-08-22
1.326%
0.3565
2025-08-21
1.327%
0.3521
2025-08-20
1.332%
0.3574
2025-08-19
1.342%
0.3643
2025-08-18
1.344%
0.3778
2025-08-17
1.334%
0.3588
2025-08-16
1.334%
0.3588
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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